От чего зависит цена на криптовалюты: факторы роста Биткоина и альткоинов

Централизованная экономия имеет четкие механизмы, по которым формируется курс фиатных валют, а в случае с децентрализованной экономикой с криптовалютами все совершенно иначе. Здесь нет прозрачных и всем понятных алгоритмов, но есть факторы, под влиянием которых изменяются курсы цифровых монет. 

За поведением рынка следят спекулянты, холдеры, инвесторы и другие пользователи. У всех них одна цель: приумножить свои финансовые активы с помощью криптовалют. Как заработать на разнице курсов мы вам сейчас поможем разобраться, рассказав об основных факторах, влияющих на цены цифровых монет. 

Связь между курсом криптовалют и фиатом

Основное отличие между ценой криптовалют и фиатных средств заключается в том, что настоящие деньги имеют поддержку со стороны центральных правительств и являются законным общепринятым платежным средством. По факту их стоимость основывается на заявлениях правительства о том, что у них есть определенная ценность, а два участника транзакций принимают текущий курс.

Все страны работают с системой фиатных валют. Центральные банки, денежные резервы и финансовые механизмы используются для контроля предложения денег. Соответственно, правительственные органы берут под контроль инфляцию. Цифровые монеты, в свою очередь, неподконтрольны правительству и властям, а во многих регионах не являются законным платежным средством. В большинстве случаев предложение криптовалют является фиксированным, поэтому девальвация исключена. 

В других аспектах ценность цифровых монет и фиатных денег поддерживаются схожими характеристиками. Оба вида активов используются в качестве средства обмена или оплаты услуг и товаров.  

Какие факторы влияют на цену Биткоина и альткоинов?

Разные токены в криптовалютном мире подвержены воздействию разнообразных токенов. Известно, что фундаментальные факторы почти не имеют значения, но это не совсем так. Они оказывают косвенное влияние на ценообразование.

Индексы потребительских цен, ВВП, заявления глав национальных банков никак не отражаются на ценах монет на криптовалютном рынке, но влияют на инвесторов и трейдеров, принимающих решение о покупке или продаже монет. Все факторы, отражающиеся на курсах криптовалют, можно разделить на три большие категории: экономические, технические и те, которые связаны со спросом на монету.

Экономические факторы

Цена на Bitcoin и альткоины постоянно изменяется. К экономическим факторам, которые на нее влияют, относятся: 

• использование цифровых активов при реальных финансовых операциях;
• объемы выпуска монет;
• средний показатель транзакций. 

Аналитики постоянно анализируют показатели отношения объема BTC, используемых для оплаты товаров и услуг в реальных сделках, и трейдингом на бирже без реальной поставки монет. Оказывается, чем выше объемы на бирже, тем чаще валюту применяют для финансовых операций в реальном мире. Это благоприятно отражается на курсе монеты. 

Технические факторы

Появление новых платформ, повышение интереса инвесторов и создание инновационных технологий благоприятно сказываются на курсе цифровых монет в долгосрочной перспективе. Развитие криптовалютного рынка основано на противостоянии традиционным экономическим основам и принципам. 

Создатели криптовалютных платформ стремятся достичь конфиденциальности, децентрализации, дешевизны и скорости транзакций. Чем совершеннее цифровой актив, тем больше у него шансов на уверенный рост на рынке. К другим техническим факторам можно отнести:

• попытки регуляторов отыскать инструменты для взятий под контроль рынка криптовалют, а в некоторых странах криптовалюту пытаются запретить;
• проведение форков и других технологически важных событий, вызывающих рост и падение биткоина и других монет;
• проблемы на биржах, связанные с безопасностью и регуляцией.

Спрос на монеты

Интерес трейдеров и инвесторов к биткоину и другим цифровым монетам влияет на их курс, но не так сильно, как многие представляют. На деле интерес лишь повышает спрос на токены и подталкивает цену к нужным уровням. Данная информация важна трейдерам, которые привыкли зарабатывать на краткосрочных сделках. Для долгосрочных инвестиций этот способ практически не работает.

Почему цены на криптовалюты на разных биржах отличаются?

Многие новички в мире криптовалют часто не понимают, почему на разных биржах курс на одну и ту же криптовалюту может отличаться? Как правило, чем выше спрос (выражен в количестве ордеров на покупку), тем выше стоимость. Цена растет, пока не будут закрыты все ордеры на покупку, после чего спрос будет считаться удовлетворенным. 

Впоследствии происходит ожидаемая коррекция, связанная с тем, что владельцы цифровых монет не успели все продать и вынуждены снизить цену. Это снова продолжается до тех пор, пока активы не раскупят. 

Для анализа рынка можно использовать биржевой стакан – это список цен, в котором видны все размещенные заявки. Ориентируясь на него, трейдеры отслеживают текущую рыночную ситуацию с ценами на Bitcoin и альткоины.

У продавцов и покупателей на биржах могут отличаться цели, на фоне чего начинают разниться цены на монеты. Например, если на Poloniex спрос на биткоин будет выше, чем на EXMO, курс на главную криптовалюту тоже окажется более высоким. 

Отсутствие сдерживающих факторов, провоцирующих колебание цен цифровых монет, указывает на проблемы с авторитетными поставщиками ликвидности. В случае с фиатными деньгами сдерживающие факторы исходят от государства и регулирующих экономических органов. 

Что такое памп и как он влияет на курс криптовалюты?

Как объяснить резкое падение или рост курса биткоина и других монет? Такое поведение рынка говорит не о возросшем интересе пользователей к монете, а о том, что на бирже появился пампер или так называемый «бык». Есть также специальный термин – «бычий тренд». 

Задача пампера заключается в искусственном раздувании курса (pump в переводе означает «надувать»). Пампер – это игрок с огромным активом (например, с большим портфелем с BTC), который позволит ему скупить ордера на продажу и поднять курс до высоких показателей в сжатые сроки. 

Пампер вызывает искусственную волну ажиотажа среди неопытных трейдеров. Он скупает ордера и создает иллюзию активного роста монет. Новички начинают тоже закупаться, чтобы заработать на росте курса криптовалюты, а пампер на пике активности обваливает курс, проводя дамп: он избавляется от активов, в результате чего цена BTC или альткоинов обваливается. 

Одним из ярких примеров подобной схемы является продаже 250 тыс. BTC пользователем по имени Роджер Вер. Это произошло в 2017 году, а курс биткоина обвалился с $7 880 до $5 600. Также снизиться цена биткоина может на фоне краткосрочного долговременного выброса монет на биржу. 

Как просчитать курс биткоина?

Используя все вышеупомянутые факторы, можно анализировать цену Bitcoin и других криптовалют. Трейдеры должны тщательно мониторить все новости, способные отразиться на стоимости монет и динамике курса. Чтобы просчитать дальнейший курс монеты, нужно учитывать следующие факторы:

Новости экономики

На фоне скандалов курс биткоина резко идет вниз, так как испуганные или разочарованные в монете трейдеры начинают избавляться от своих активов. Впоследствии упавший в цене BTC или ETH начинают покупать другие игроки рынка, а это приводит к подорожанию токенов. 

Контроль над памперами

Быки обычно выжидают время плавной коррекции монеты, после чего приступают к массовой скупке актива. В результате график курса начинает резко повышаться. Если своевременно поймать эту волну, можно заработать на изменении цены. 

Технические анализ

Он позволяет определять коридоры цен, нижнюю и верхнюю границы цены, зоны перекупленности. Важно отслеживать приближение курса к суточному минимуму/максимуму, корректируя с учетом текущей ситуации свои действия. Существуют многие программные инструменты, с помощью которых трейдеры следят за движением ценовой кривой на ближайшее время или в долгосрочной перспективе. 

Новостной фон

Выше было сказано, что важно контролировать новости экономики и события в мире криптовалют, но также биткоин зависит от общего хайпа. Массовый интерес, работающий по принципу сарафанного радио, часто повышает или снижает цену криптовалюты. Даже неподтвержденная новость о том, что какая-то известная личность покупает 10-15 тыс. биткоинов может подтолкнуть к покупке монет обычных пользователей, следующих за модными трендами.

Чтобы не попасть на удочку таких спекулянтов, нужно тщательно все анализировать и разбираться, имеет ли новость связь с реальностью и способна ли она на самом деле повлиять на курс монеты.