Трейдинг для начинающих: как читать криптовалютные графики

Знание того, как читать криптографические графики, является большим преимуществом при торговле криптовалютой. Это обеспечит лучшее представление о том, когда входить или выходить из сделки, увеличивая потенциальную прибыльность. Это руководство предложит введение в популярные технические индикаторы, используемые для биткоина и других криптовалют.

Как читать криптографические графики?

При анализе рынка применяются два основных метода: технический и фундаментальный анализ. Это руководство затрагивает технический аспект анализа графиков. Фундаментальный анализ занимается всеми аспектами рынка, включая новости, события, широкое финансовое и экономическое воздействие, а также условия отрасли, тогда как технический анализ в основном занимается графиками.

Фундаментальный анализ пытается измерить внутреннюю стоимость актива. Он полностью основан на объективном рассуждении. Технический анализ пытается выявить паттерны и тенденции актива. Если вы хотите узнать, как читать криптографические графики, вам нужно изучить технический анализ.

Торговля является одним из самых популярных способов заработка с помощью криптовалютных активов; однако перед тем, как принимать решение, необходимы некоторые технические знания. Цены на криптовалюты крайне изменчивы, чтобы не сказать более, а торговая среда гораздо живее, чем на рынке форекс или акций. Начинать лучше всего с простого, прежде чем серьезно заниматься торговлей.

Если вы хотите научиться читать и понимать криптографические графики, вам определенно стоит пройти наш курс по техническому анализу, включающий демонстрацию от нашего старшего аналитика. Первое видео можно бесплатно посмотреть для всех, кто перейдет по ссылке и присоединится к нашему Telegram-сообществу.

Что такое технический анализ?

В сущности, технический анализ (TA) – это процесс анализа текущих рыночных условий с целью прогнозирования будущих движений. Он фокусируется на использовании ценового графика для определения тенденции, уровней поддержки и сопротивления, а также импульса, чтобы помочь трейдерам входить и выходить из сделок с высокой вероятностью успеха.

Он работает на предположении, что цены движутся по тенденциям, и эти движения в основном следуют установленным паттернам, частично объясняемым психологией рынка. Это предположение о поведении основано на убеждении, что трейдеры реагируют схожим образом, когда сталкиваются с аналогичными ситуациями.

Технический анализ не пытается измерить внутреннюю стоимость криптовалютного актива. Он использует математические индикаторы и признанные паттерны криптографических графиков для прогнозирования вероятности будущего движения.

Настроение рынка криптовалют: быки против медведей

Биткоин и криптовалютные рынки движутся в трех направлениях: вверх, вниз и боковиком. Рынок, который движется вверх, считается бычьим, тогда как рынок, движущийся вниз, считается медвежьим. Боковой рынок считается зоной ограничения или консолидации.

Бычий рынок означает, что цены на активы растут или многие люди покупают. Медвежий рынок означает, что цены падают или многие люди продают. Бычьи и медвежьи рынки представляют тенденции того, как люди реагируют на рынок. Самая актуальная фраза, когда речь идет о криптографических графиках: “Тренд – ваш друг”

Направление цены гораздо вероятнее следует за текущим трендом, чем его разворот. Долгосрочные тенденции также следуют этому, поскольку они не меняются очень часто. Бычьи и медвежьи рынки биткоина могут длиться несколько лет, прежде чем они, наконец, развернутся.

В рамках тренда могут происходить несколько ралли, коррекций или откатов, когда кажется, что он разворачивается, только чтобы возобновить исходный тренд после некоторого времени. В конце концов, цены не движутся прямой линией. Использование анализа цен криптовалют и паттернов графиков может раскрыть эти потенциальные изменения в тренде на разных временных интервалах.

Скользящие средние

Скользящие средние – один из наиболее часто используемых технических индикаторов, размещаемых на криптографических графиках. Они работают, фильтруя «шум» от случайных краткосрочных ценовых колебаний и предоставляя отставающий индикатор отслеживания тренда. Существует два типа скользящих средних, используемых на криптографических графиках: простые и экспоненциальные.

Простые и экспоненциальные

• SMA – простое скользящее среднее использует арифметическое среднее заданного набора цен за определенное количество дней.
• EMA – экспоненциальное скользящее среднее использует взвешенное среднее, придавая большее значение более поздним дням, что делает его более реагирующим на новую информацию.

Скользящие средние часто используются вместе, чтобы предоставить лучшее представление о том, когда тренд изменится. Количество дней, используемых для расчета скользящего среднего, также отличается.

Два из наиболее часто используемых скользящих средних для криптографических графиков – 50-дневное и 200-дневное – для идентификации долгосрочных паттернов тренда и зон поддержки и сопротивления.

Добавление этих двух индикаторов к графику цен биткоина может помочь определить, когда цены находятся на верхних или нижних пределах своих потенциальных движений, и когда происходит основное изменение тренда.

Когда эти две линии скользящего среднего пересекаются, это сигнал для будущих движений цены и изменения тренда. Они были названы соответственно:

• Золотой крест – происходит, когда быстрое 50-дневное движение пересекает медленное 200-дневное. Бычий паттерн разворота тренда.
• Смертельный крест – происходит, когда быстрое 50-дневное движение пересекает медленное 200-дневное движение. Медвежий паттерн разворота тренда.

На приведенном выше графике цен биткоина показаны два случая за последний год или около того, когда наблюдались эти криптовалютные паттерны, и цены поднимались или падали соответственно в последующие месяцы. Обратите внимание, как они отстают от фактического дна и вершины тренда, поскольку этот подтверждающий паттерн обычно появляется после реального разворота.

Скользящие средние также часто предоставляют зоны поддержки и сопротивления, указывая на дальнейший импульс в этом направлении, когда их пересекает цена.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления – ключевые понятия, которые следует понимать при работе с криптографическими графиками, и являются одними из наиболее широко используемых индикаторов. Рынки колеблются со временем, поэтому области, где цены возвращаются назад, называются сопротивлением, тогда как отскоки от движений вниз находятся на уровнях поддержки.

Когда цены многократно возвращаются к одному уровню, не преодолевая его, сопротивление там усиливается. Аналогично наоборот, когда цены многократно падают до одного уровня, но не ниже, поддержка усиливается.

Когда цены проходят через эти зоны, это называется прорывом, который затем найдет следующий уровень поддержки или сопротивления ниже или выше.

Знание того, как определить эти области поддержки и сопротивления, поможет принять более обоснованное торговое решение на основе тенденций рынка.

Фибоначчи

Уровни коррекции Фибоначчи также являются важным инструментом в арсенале трейдера криптовалюты. Кратко говоря, Леонардо Фибоначчи был итальянским математиком, который обнаружил простую последовательность чисел, создавшую соотношения, описывающие естественные пропорции вещей во вселенной.

Последовательность чисел дала начало коэффициентам (0,236, 0,382, 0,500, 0,618, 0,764), которые могут быть применены к криптографическим графикам для определения уровней коррекции. Эти уровни затем используются для прогнозирования областей поддержки и сопротивления.

Уровни коррекции Фибоначчи работают по теории, что после большого ценового движения в одном направлении цена вернется или вернется частично к предыдущему уровню цены, прежде чем продолжит в исходном направлении.

На графике выше показаны уровни Фибоначчи в действии во время ралли биткоина 2017 года.

Другие технические индикаторы

Помимо скользящих средних и уровней Фибо, существует ряд других технических индикаторов, которые могут быть применены к криптографическим графикам для анализа графиков криптовалют.

RSI

Индекс относительной силы является мерой того, является ли актив перекупленным или перепроданным. Он используется для помощи трейдерам в измерении силы рынка. Индикатор обычно работает под графиком и шкалируется от 1 до 100, показывая, что значение ниже 30 указывает на перепроданное состояние, а выше 70 сигнализирует о том, что актив перекуплен.

MACD

Скользящая средняя сходимость и расходимость – еще один из любимых инструментов трейдера, который объединяет несколько скользящих средних для получения разницы для более точной идентификации тренда. Также есть гистограмма, которая представляет собой разницу между быстрой и медленной скользящими средними.

Стохастик

Этот простой осциллятор момента измеряет степень изменения цен с одного заключения периода до другого, чтобы предсказать продолжение текущего тренда направления. Его также можно использовать для определения, был ли актив перекуплен или перепродан.

Параболическая SAR

Стоп и реверс добавляют точки на график над или под свечей, что указывает на потенциальные развороты в ценовом движении и конец тренда.

Ленты Боллинджера

Этот инструмент измеряет волатильность рынка, поэтому, когда цены стоят на месте, ленты находятся близко друг к другу, а когда они насосные или сбросные, ленты расходятся. Верхняя и нижняя ленты также служат в качестве уровней сопротивления и поддержки.

Существует бесчисленное множество других индикаторов, таких как Ичимоку Кинко Хьо (IKH), Индекс Среднего Направления (ADX) и Осциллятор Чайкина, но они выходят за рамки этого руководства.

Существуют также индикаторы, специфичные для биткоина, такие как объемы и ликвидность бирж, Хеш-ленты, Пуэль-мультипликатор, динамический диапазон NVT сигнала, закон Меткалфа, метрики UTXO и осциллятор BTC Energy Value. Однако они также выходят за пределы основ чтения графиков и входят в область анализа метрик и анализа цепочек.

Свечные графики

Базовое понимание японских свечных графиков, составляющих криптографические графики, также является преимуществом. Каждая свеча используется для описания ценового движения в указанном временном интервале. Твердая часть свечи называется телом, а удлиненные хвосты – фитиль. Они формируются с использованием открытой, максимальной, минимальной и закрытой цен выбранного времени (OHLC).

• Открытие – первая сделка, совершенная за указанный временной период.
• Максимальное – наивысшая торгуемая цена.
• Минимальное – самая низкая торгуемая цена.
• Закрытие – последняя сделка, совершенная за указанный временной период.

Свечи представляют собой временной интервал. Это означает, что если график составлен за один час, каждое тело свечи покажет открытие и закрытие цен за этот час. Фитили свечи вверху и внизу показывают наивысшую и самую низкую цену, достигнутую за этот один час.

Существует множество различных паттернов и сигналов, которые делают эти свечи, что также может помочь определить направление цены при условии их сочетания с некоторыми из описанных выше технических индикаторов. Инфографика ниже показывает некоторые из этих общих паттернов.

Временные интервалы

Временные интервалы – очень важный аспект чтения криптографического графика. График может показать снимок рынка в различных временных интервалах, что изменит то, что сигнализируют технические индикаторы. Поэтому очень важно торговать криптографическими графиками с использованием нескольких временных интервалов.

Популярное программное обеспечение для построения графиков обычно отображает графики во временных интервалах от 1 секунды до одного месяца. Временные интервалы, которые вы используете, будут зависеть от того, каким трейдером вы являетесь. Скальперы, ищущие мелкие быстрые прибыли, будут торговать на более коротких временных интервалах от минуты или менее, в то время как дневные трейдеры могут использовать графики 15 минут, один час и четыре часа. Долгосрочные трейдеры и ходлеры будут заинтересованы только в ежедневных, недельных и месячных графиках.

Чтение графиков на разных временных интервалах даст намного лучшее представление о общей картина и общем тренде. Помните, что фраза “тренд – ваш друг”!

Криптографические паттерны

В криптографических графиках часто возникают паттерны, которые приводят к более предсказуемым будущим движениям цен. Эти формации внутри графика могут использоваться для определения разворота тренда, продолжения тренда и бычьего или медвежьего импульса.

Некоторые более широко признанные графические паттерны для биткоина и криптовалют следующие:

1. Паттерны разворота: голова и плечи, обратная голова и плечи, чаша и ручка, двойная вершина / дно, восходящий и нисходящий клинья.
2. Паттерны продолжения: флажки, прямоугольники, флаги, восходящие и нисходящие клинья.
3. Двусторонние паттерны: симметричные треугольники, восходящий или нисходящий треугольник.

Двусторонний графический паттерн – это тот, который может привести к прорыву цены в любом направлении.

Многие из графических паттернов, используемых для торговли на форекс, также применимы к криптовалютам.

Существуют и другие способы определения того, развернется ли тренд или продолжится.

• Более высокие максимумы, более низкие минимумы: бычий паттерн, который указывает на то, что цены все еще растут, и восходящий тренд цел. Цены продолжают превзойти свои предыдущие максимумы, а откаты не такие низкие, как ранее.
• Более низкие максимумы, более низкие минимумы: медвежий паттерн, указывающий на то, что цены падают, и восходящий тренд цел. Цены не могут превзойти свои предыдущие максимумы, и на каждом откате формируются новые минимумы.

Графические паттерны важны

Они очень важны для наблюдения при торговле биткоином и криптовалютами, поскольку они дают более широкую картину относительно общего тренда.

Дивергенции могут быть замечены, когда наблюдается расхождение между индикаторами и ценами или графическими паттернами. Во время восходящего тренда это происходит, когда цена делает более высокий максимум, но индикатор этого не делает, и во время нисходящего тренда дивергенция происходит, когда цена делает более низкий минимум, но индикатор этого не делает. Когда обнаруживается расхождение, вероятность отката цены выше.

Существуют и другие графические паттерны криптографии, такие как волны Эллиота, которые работают на естественном ритме психологии толпы на рынке, проявляющемся в волнах. Существуют также фракталы, которые являются естественно повторяющимися паттернами, которые часто наблюдаются на графиках биткоина, однако они выходят за рамки этой статьи.

Книга ордеров и глубина рынка

Книга ордеров – это коллекция активных ордеров на покупку и продажу. У каждой биржи есть своя уникальная книга ордеров. Книга ордеров разделяет ордера на ставки (ордера на покупку / зеленые) и запросы (ордера на продажу / красные). «Ставки» – это цены, по которым трейдеры готовы платить, а «Запросы» (также известные как «Предложения») – цены, по которым трейдеры готовы продать.

• Каждый ордер в книге ордеров имеет цену и количество.
• Книга ордеров организует открытые ордера по цене – каждой уникальной цене ордера назначается строка.
• Количество (сумма для покупки или продажи) каждого ордера по этой цене объединяется в этой строке.
• Книга ордеров предоставляет трейдерам представление о спросе и предложении на рынке, перечисляя открытые ордера по цене и указывая их объединенные количества.

Обычно книга ордеров делится на три столбца: цена, количество и общее количество. График глубины рынка представляет собой книгу ордеров, потому что данные на графике глубины происходят из книги ордеров. Они оба отображают одну и ту же информацию. В нашем примере график глубины рынка – это красные и зеленые горизонтальные полосы за книгой ордеров.

Когда ищут разницу между спросом и предложением, стенами покупки и продажи или уровнями поддержки и сопротивления, трейдеры могут предпочесть использовать график глубины или книгу ордеров. Оба они отличные способы читать криптографические графики и создавать обоснованную торговую стратегию.

Ресурсы для криптографических графиков

Существует бесчисленное множество ресурсов онлайн для построения криптографических графиков, анализа цен биткоина и анализа графиков криптовалют:

• Tradingview.com

Бесплатное программное обеспечение для построения графиков с базовыми индикаторами (больше на подписку), также имеет вкладку от ведущих аналитиков.

• Babypips.com

Ориентирован на торговлю на рынке форекс, но имеет отличные образовательные инструменты для изучения основ технического анализа и чтения графиков.

• Twitter.com

Следуйте некоторым из лучших криптовалютных аналитиков в индустрии и получайте отраслевые инсайты.

• Beincrypto.com

Лучший TA в отрасли предоставляется ежедневно.

Легче сказать, чем сделать

Научиться читать графические паттерны криптографии легко, большую часть исследований уже проведено. Однако реализация того, что вы узнали, намного сложнее. Ни один трейдер не использует каждый отдельный технический индикатор, ни каждый индикатор для каждого торгового инструмента. Некоторые предпочитают использовать скользящие средние или RSI с определенными финансовыми рынками (например, фьючерсами или опционами).

Информация на графике криптографии часто ошеломляет новых трейдеров. Чтение только криптографических графиков недостаточно. Вам нужно применить свои знания на практике, найти инструменты, которые лучше всего подходят для вашей торговой стратегии. Реализуйте план, придерживайтесь его и не влюбляйтесь в свои сделки; это игра чисел. Никто не является идеальным трейдером.