Технический анализ на рынке криптовалют

Многие из вас уже знают, что на бирже торгуют исключительно по ценовому графику или же при помощи анализа новостей крипто-проектов и слухов. Иногда происходят сильные скачки без причины, но в действительности причина есть и импульс цены может быть связан с наличием крупного игрока.

Главные постулаты рынка криптовалют:

1. Цена учитывает все. Любые изменения настроений участников, появление форков, выхода новых приложений от конкретного проекта, вливания крупных инвесторов – все это усредненно отображается на графика. Это рыночная модель поведения актива. Любой ценовой скачок чем-то обусловлен.
2. Цена движется по тренду. Откройте график любой криптовалюты. Посмотрите в его левую часть, а затем в правую. Видите, цена изменилась, потому как на рынке есть тенденции. Виды трендов: падающий, растущий, боковой. На каждом из них можно работать, например, при помощи свечного анализа.
3. История повторяется. Рынок имеет волнообразную структуру. Если цена росла, рано или поздно последует падение. Возьмем тот же Биткоин, в 2017 году был сильнейший рост, а со второй половины декабря началось нисходящее коррекционное движение. В минимальной точке Bitcoin стоил всего 6 000 $, а затем снова начался рост.

Эти постулаты используются биржевиками для поверхностного анализа рыночной ситуации. Если трейдер желает работать с криптовалютами, ему придется изучить и другие, более глубокие способы анализа. Итак, начнем.

Свечной анализ

Японские свечи – часто используемый способ отображения цены. Свеча показывает точку минимума, максимума, а также цену открытия и закрытия временного интервала. Определенные комбинации свечей, а также их внешний вид используются для прогнозирования будущего развития ситуации на криптовалютном активе.

Переходим к рассмотрению свечных паттернов. Они работают на графиках популярных монет.

Молот. Распространенная свечная модель. Возникает в точках разворота графика курса монеты. Выглядит как молот с длинной ручкой вниз и небольшим телом. При этом верхний хвост свечи должен отсутствовать или быть небольшим. Этот паттерн дает сильные торговые сигналы на вход в сделку.

Падающая звезда. Это зеркальное отражение паттерна «Молот». Она также свидетельствует о развороте цены, но появляется на вершине тенденции, а не в ее низу, как в случае с «Молотом». Свеча имеет длинный фитиль, направленный вверх и маленькое тело. При появлении такой свечи есть смысл открывать сделку на понижение и зарабатывать на падении курса токена.

Бычье и медвежье поглощение. Простые и эффективные модели для заработка на крипто-биржах. Если появляется крупная растущая свеча, которая перекрывает предыдущую падающую, закрывая своим телом и фитилями, можно говорить о появлении бычьего поглощения.

В противоположной ситуации, когда падающая свеча полностью перекрывает прошлую растущую и телом и хвостами, инвесторы знают, что это медвежье поглощение и торгуют на понижение стоимости криптовалюты.

Три солдата и три вороны. Модели продолжения тренда. Если вы видите на графике три больших растущих свечи, значит перед вами «три солдата». Вероятнее всего, котировки начнут расти, поэтому есть смысл купить криптовалюту, в случае появления этой модели.

Противоположная формация на снижение – «Три вороны». Возникает на нисходящем тренде и выглядит как 3 большие, примерно одинаковые, падающие свечи. Если вы видите эту модель, знайте, курс монеты упадет – заработайте на этом.

Доджи. Свеча неопределенности. В момент появления свечи с маленьким телом и небольшими одинаковыми хвостами (фитилями) лучше отойти от биржевого терминала и выждать несколько временных интервалов. Время ожидания зависит от таймфрейма. Так, например торгуя на Н1 придется подождать 3-4 часа или временно перейти на другой актив.

Гармоничные паттерны

Их довольно много, пользоваться ими непросто, особенно новичкам, поэтому предлагаем перечень паттернов лишь для ознакомления. На скрине вы прочитаете непонятные или даже неуместные названия животных – быки и медведи. Так вот, быки – это покупатели, медведи – продавцы криптовалюты.

1. AB=CD. AB – первый тренд, BC – коррекционная волна, CD – вторая тенденция. Смогли найти такую ситуацию на графике? Учтите, что отрезок AB должен быть равным CD. Если получилось найти эту модель, знайте, цена пойдет с точки D и достигнет уровня точки C.
2. Трехуровневый паттерн. Напоминает формацию AB=CD, но имеет две коррекционные волны. Формация была взята с концепции Элиота и отлично работает на криптовалютах. Цена почти всегда достигает середины завершенной модели.
3. Летучая мышь. Гармоничная модель, построенная на базе соотношений Фибоначчи. Позволяет поймать глубокое ценовое движение и заработать на изменении курса любой монеты.
4. Бабочка Гартли. Редкий паттерн, встречается на боковом рынке. При ее появлении следует заключить сделку в направлении точек A и C. В 80 % случае цена приходит к точке C, затем происходит небольшой откат и график достигает точки A.

Существуют и другие интересные модели, например, 1-1, 5-0, но их эффективность немного ниже. Рекомендуем ознакомиться с четырьмя вышеперечисленными паттернами, они были проверены многими крипто-трейдингами и показали неплохие результаты в режиме реальной торговли.

Объемный анализ VSA

Простой способ обнаружения крупного игрока. Рассмотрим несколько простых этапов. Они позволят торговать без волнения и суеты.

Этап 1. Поиск объема месяца. Откройте дневной график и включите индикацию объемов. Выделите прошлый месяц по дате вертикальными линиями. Выделите горизонтальными линиями минимум и максимум свечи с максимальным объемом за последний завершившийся месяц. К примеру, сейчас март, а ближайший завершившийся месяц – февраль, вот и участок графика за последний месяц зимы и нужно анализировать. Обозначив минимум и максимум свечи с наибольшим объемом вы получите уровни объема месяца. От этой области торгуют профессионалы, заключая сделки на несколько недель.

Этап 2. Поиск объема недели. Если вы хотите торговать более активно, перейдите на график Н4 и выделите ближайшую завершившуюся неделю вертикальными линиями – так проще анализировать объем. Найдите свечу с самым большим объемом и отметьте ее горизонтальными линиями. Все, это объем недели, и от него цена будет отпрыгивать, как теннисный мячик.

Этап 3. Поиск объема дня. Тоже самое можно проделать и со днем, на графиках с интервалом Н1 или даже М5. Цена почти всегда отбивается от ценового диапазона свечи с максимальным объемом. Если сегодня 2 марта, объем дня необходимо искать за 1-е число и торговать от него, заключая прибыльные сделки.

Это самый простой способ объемного анализа, но если копнуть глубже, существуют десятки методик прогнозирования криптовалют, которые базируются исключительно на поиске больших и даже малых объемов.

Крупные заявки в стакане

На биржах видны скопления (плотности) крупных заявок участников. Цена всегда движется к этим плотностям. Иногда, если появляется так называемая вилка, то есть и снизу и сверху есть крупные объемы, цена входит в боковой тренд, на котором можно заработать неплохие деньги. Это сложный метод профессиональной торговли, не будем на нем останавливаться.

Заключение

Крипто-рынок – это риск. Не вкладывайте те деньги, которые боитесь потерять и не воспринимайте представленную информацию, как руководство к действию. Существуют политические факторы, которые за считаные часы или даже минуты способны значительно повлиять на курс монет.

Соблюдая правила своей торговой схемы, работая исключительно по свечным моделям, многие люди подняли денег. Вопрос больше не в системе, а психологии. Как говорил известный американский трейдер Доу, 70 % трейдинга – это психология, а 30 % – стратегия. Попутного вам тренда!