Технический анализ финансовых рынков является важным инструментом для трейдеров и инвесторов, позволяя им принимать обоснованные решения на основе определенных паттернов. Одним из наиболее эффективных и широко распознаваемых паттернов является “Голова и Плечи”.

Этот паттерн выражается тремя вершинами: средней, которую называют “головой”, и двумя более низкими, расположенными с обеих сторон и называемыми “плечами”.

Паттерн “Голова и плечи” (SHS) – один из самых популярных паттернов теханализа, используемый для выявления возможных изменений в направлении движения цены актива.

Паттерн “Голова и Плечи”: предвестник разворота тренда

“Голова и Плечи” является одним из самых надежных паттернов разворота тренда.

Его появление говорит о том, что бычий тренд, скорее всего, сменится медвежьим, и наоборот.

В условиях длительного падения тренда может формироваться “перевернутая голова и плечи”. Эта модель работает аналогично “голове и плечам”, но сигнализирует о возможном завершении медвежьего тренда и начале роста.

Чем больше временной интервал, на котором формируется “Голова и Плечи”, тем более важным является ее сигнал. Это связано с тем, что долгосрочные тренды более устойчивы и их разворот имеет более серьезные последствия.

Технический анализ “Голова и Плечи” проводится на фоне доминирующего тренда и поскольку данная модель является разворотной.

При формировании модели “Голова и Плечи” трейдеру важно отслеживать объем торгов на графике ценового движения.

Роль объемов в паттерне Голова и Плечи

Анализ объемов является неотъемлемой частью успешной работы с паттерном “Голова и Плечи”.  Понимание динамики объемов помогает трейдерам принимать более точные решения, уменьшать риски и повышать эффективность торговли.

Первый этап формирования паттерна – “голова” – требует высоких объемов при росте цены к первой вершине. Это свидетельствует о сильной активности покупателей или продавцов.

В то время как при формировании “плеч” объемы должны снижаться, что указывает на уменьшение интереса к движению цены. Резкое увеличение объемов при пробое линии шеи подтверждает разворот тренда, усиливая сигнал паттерна.

Примеры:

Сигнал к продаже легко определить, анализируя объемы на разных этапах формирования паттерна. “Голова” с высокими объемами, “плечи” с низкими объемами и резкое увеличение объемов при пробое линии шеи создают сильный сигнал. Слабый сигнал, наоборот, характеризуется низкими объемами на всех этапах формирования паттерна.

Использование анализа объемов в сочетании с другими индикаторами повышает надежность сигналов. Трейдерам следует избегать паттернов с низкими объемами, так как они могут быть менее надежными. Важно также ожидать подтверждения сигнала при пробое линии шеи для уменьшения рисков.

👉🏻 Подробно о паттернах и трейдинге вы можете узнать в нашей статье

Интерпретация паттерна

Паттерн “Голова и Плечи”” пользуется популярностью у трейдеров благодаря его уникальной способности помогать определить целевые цены после завершения формирования паттерна и преодоления линии шеи.

Он также облегчает установку стоп-лосс ордеров. В случае образования вершины паттерна “голова и плечи” стопы обычно устанавливаются выше максимальной цены, достигнутой в вершине головы.

В случае обратного паттерна голова и плечи стопы обычно располагаются ниже минимальной цены, сформированной в области головы.

Чтобы оценить изменение цены после пробития линии шеи:

-Измерьте расстояние от вершины головы до линии шеи.

-Вычтите это расстояние от линии шеи в противоположном направлении.

Пример:

-Расстояние от головы до шеи: $10.

-Ожидаемое падение цены: $10.

Многие трейдеры доверяют этой оценке, полагая, что цена упадет как минимум на эту величину.

Конечно же, при работе с обратным паттерном ситуация обстоит наоборот. Измерьте вертикальное расстояние от вершины головы вверх до линии шеи, чтобы получить приблизительное представление о том, насколько вероятно, что цены поднимутся выше линии шеи.

Использование паттерна в торговле

1. Прежде чем начать торговлю, дождитесь завершения паттерна “Голова и Плечи””.
2.  Не открывайте сделку на основе формирующегося паттерна, так как рынок может быстро меняться.
3. Планируйте свои действия заранее, чтобы быть готовыми к движению после преодоления линии шеи. Также учтите возможные изменения точек входа, стопов и целей прибыли.

Есть альтернативный способ входа, который трейдеры часто выбирают. Они ждут, чтобы цены поднялись после преодоления линии шеи, прежде чем войти в сделку. Это более безопасный вариант, предоставляющий возможность войти по более выгодной цене, но есть риск упустить возможность сделки, если отката не произойдет.

В заключении

В конечном итоге важно придерживаться сделок, которые соответствуют вашему уровню риска и помогают достигнуть ваших торговых целей. Паттерн “Голова и Плечи” исторически показал себя достаточно надежным и является одним из самых легко узнаваемых на графиках.

Ни один графический паттерн не является точным на 100%, но когда паттерн “Голова и Плечи” верно сигнализирует о существенном изменении тренда он предполагает получение существенной прибыли.