Психология торговли на бирже криптовалют

531
2
Леонид Цвелых

Успешная торговля на 70% зависит от психологии криптовалютного трейдера и лишь на 30% от торговой схемы. Торгуя на бирже, необходимо развивать дисциплинированность, самоконтроль и уметь быстро реагировать на изменчивые биржевые графики. Все это позволит эффективнее зарабатывать биткоины, эфиры и другие цифровые монеты.

Но на финансовых рынках можно не только заработать, но и потерять деньги. Курсы криптовалют подвержены политическим воздействиям, на их стоимость влияет репутация основателей компаний, информационные вбросы о блокчейн-проектах и планах их дальнейшего развития. Тем не менее, существуют простые правила успешной торговли из области психологии, которые позволят снизить риски при попытке заработать на криптовалюте.

Содержание

Топ-5 факторов, мешающих каждому новичку

Эмоции, чувства и желания существенно влияют на принимаемые трейдером торговые решения. Это происходит сплошь и рядом не только на традиционных биржах, но и в криптовалютной сфере. К главным проблемам начинающих криптоторговцев можно отнести азарт, страх, жадность, нежелание обучаться и неправильную визуализацию результата.

Азарт, тильт

Ощущение азарта может помешать здраво рассуждать в ситуации, когда от торговца криптовалютой требуется взвешенное решение
Начинающего трейдера на криптобирже охватывает чувство азарта, способное помешать принятию верных решений в нужной ситуации

Азарт – это эмоциональное состояние, когда человеку кажется, что ему везет, и пока продолжается серия успешных сделок, он совершает более крупные финансовые операции. Зачастую в тильте трейдер перестает себя контролировать, поэтому важно не допускать появление азарта или, чтобы не потерять деньги.

Чтобы прийти к эмоциональному балансу необходимо закрыть торговую платформу и не открывать окна с криптовалютными графиками слишком часто. Достаточно 1 раз в день или неделю посмотреть текущую ситуацию и снова закрыть терминал. Это важно для успешной торговли, но требует наличия силы воли.

Страх потерять деньги

Трейдеры часто переживают, боясь неудачного закрытия сделки. Конечно, убыток – это плохо, но иногда лучше закрыть позицию в минус, чем потерять крупную сумму только из-за надежды на быстрый разворот цены. Если график криптовалюты уже идет против вас, есть смысл подумать о досрочном закрытии такой сделки, тем более, если цена уже опустилась слишком низко.

Одна половина трейдеров боится потерять, другая же – неправильно составить прогноз, предсказать курс монеты на будущее. Все ошибаются, а чтобы не бояться, нужно инвестировать лишь небольшую сумму в один финансовый актив.

Жадность

Еще один фактор, который может снизить шансы на успех. Конечно, каждый человек желает заработать и чем больше, тем лучше. И все-таки необходимо подходить к заработку криптовалюты с холодной головой. Вряд ли вы захотите получить крупный убыток только из-за того, что на все деньги купите биткоины по текущему курсу, не дожидаясь лучших цен. Такой подход крайне нежелателен, он не должен использоваться на финансовых рынках.

Нежелание обучаться

Что мешает начинающему трейдеру качественно обучиться торговле криптовалютами? Ничего. Для этого требуется только прочесть информацию о блокчейн-платформе, ознакомиться с новостями проекта и создать простенькую торговую систему, которая позволит извлекать выгоду с ценовых колебаний выбранного актива.

В сети довольно много интересных торговых систем, позволяющих зарабатывать даже на колебаниях курса криптовалют в течение одного дня. Необходимо отслеживать скачки цен и успевать покупать биткоины и эфиры на спадах цены, чтобы извлечь выгоду с очередного импульсного роста. Ну вот, мы уже рассказали простую схему торговли, используемую опытными биржевиками.

Визуализация

Еще одна ошибка начинающих спекулянтов. Каждый хочет увидеть движение цены в нужную сторону. Это довольно опасно. Визуализируя скачок цены в нужную сторону, можно размечтаться и вложить слишком большую сумму в криптовалюту. Это приведет к потерям. Чтобы убытков не было, желательно вкладывать небольшие деньги в разные токены и не мечтать, разрисовывая графики неадекватным количеством биржевых индикаторов, зон и т.д.

Главные правила успешной криптоторговли

Как же торговать в плюс, если столько подводных камней сразу может обрушиться на очарованного возможностью заработать биткоины трейдера? Предлагаем рассмотреть основные рекомендации, которые подойдут для торговли на криптовалютной бирже. 

Рискуйте не более 10% от депозита

Вы думали, что произойдет, если сделка пойдет против вас? Всегда лимитируйте риск. Используйте лимитные ордера или стоп-лоссы, рискуя лишь небольшой частью депозита. При наихудшем сценарии вы потеряете лишь десятую часть капитала. Тип ордера закрытия сделки зависит от биржи, на которой вы торгуете. 

Используйте риск на сделку 5% или менее

Если общий риск по счету должен ограничиваться 10% от капитала, то вкладывать в одну криптовалюту можно лишь 5% денег. Да, при желании вы можете вложить в лайткоин или риппл хоть и все деньги, но сами рассудите, для чего нужны лишние риски? Биржевые счета открываются в биткоинах, эта монета будет и дальше расти в цене. Даже если общий доход от торговли не превысит 60% годовых, а для инвесторов это уже сверхприбыль, вы прилично поднимитесь за счет подорожания самого биткоина. 

Не закрывайте прибыльные сделки слишком рано

Закрыв прибыльную сделку из-за страха коррекции курса криптовалюты, можно потерять много денег
Не стоит торопиться с закрытием прибыльных сделок на бирже криптовалют

Профессиональные торговцы, работающие на рынке криптовалют, стараются закрывать убыточные позиции и оставлять прибыльные. Это позволяет заработать максимум за счет удержания успешных инвестиционных сделок. Что будет, если закрывать прибыльные сделки почти сразу, как те вышли в плюс? В этом случае, шанс на успешную торговлю упадет, ведь вы лишите себя возможности заработать.

Не передерживайте и не накапливайте убыточные сделки

Если сделка пошла против вас, и вы по своей системе увидели, что лучше позицию закрыть – сделайте это, закройте сделку. В случае наличия нескольких убыточных криптовалют, необходимо снизить их процент в портфеле. Для этого нужно продать половину монет, операции с которыми не увенчались успехом.

Фиксируйте быструю спекулятивную прибыль

Важно уметь зафиксировать доход, который вы получили в короткие сроки. К примеру, сегодня в 9:00 вы купили криптовалюту litecoin, а уже через час цена монеты выросла на 20%. Это быстрая прибыль, которую следует зафиксировать.

Этот метод позволяет быстро вывести средства из актива, который принес доход. Не обязательно закрывать всю инвестиционную позицию. Профессионалы советуют продать 50% активов, а вторую половину оставить в рынке, для того, чтобы выжать текущую тенденции по максимуму. 

Переводите сделки в безубыток, как только появится первая прибыль

Если цена криптовалюты прошла процентом 10-15 в вашу сторону, есть смысл подумать о защите прибыли. Для этого используйте стоп-лосс, перемещенный в прибыльную зону или лимитный ордер при соприкосновении с которым позиция закроется, и вы получите небольшой доход. Минусом является риск выбивания этого безубытка. В этом случае придется переоткрыть сделку.

Торгуйте только на ликвидных криптовалютах

Важным правилом успеха на криптовалютной бирже является правильный выбор криптовалюты
Для успешной торговли на криптовалютной бирже следует правильно выбирать монеты для инвестиций

Объемы торгов по выбранному активу должны быть большими. Старайтесь торговать топовыми монетами, находящимися в топ-10 наиболее капитализированных криптовалют или самых перспективных токенов. К таким токенам относят биткоин и эфириум.

Малоизвестные валюты с рваными графиками почти наверняка относятся ко 2-му или 3-му эшелону и почти непригодны для спекулятивной торговли. Это необходимо учитывать, так как при большом капитале сразу же возникнут проблемы с покупкой криптовалюты по заявленной цене. 

Торгуйте только по тренду

Заключайте сделки исключительно в направлении текущей ценовой тенденции. Это позволит зарабатывать с большей вероятностью, чем при торговле контртенда (против основного направления биржевого инструмента).

Известно, что тренд на крипторынке занимает 60% времени, а флэт (это когда цена находится в узком диапазоне) – 40%. Такие условия гораздо лучше, чем те, которые присутствуют на фондовой и валютной бирже. Поэтому находить трендовые участки и использовать их в торговле гораздо проще именно на криптовалютах. 

Заключайте сделки на нескольких криптовалютах одновременно

Есть поговорка: «Не клади яйца в одну корзину». Это в полной мере относится к распределению средств между различными активами. Требуется поделить текущий размер вашего депозита на количество монет, в которые есть желание инвестировать. Далее купить разную криптовалюту на равные доли средств. Готово, инвестиционный портфель теперь создан и резкие скачки одной из монет не будут существенно влиять на результативность торговли.

Выводите полученную прибыль

Получилось заработать – выведите прибыль и оставляйте изначальную сумму, вложенную на биржевой счет для продолжения инвестиционной деятельности. Оставляя все деньги на депозите, трейдер ставит под риск уже полученный доход, а вследствие этого – и время, затраченное на анализ и ожидание результатов сделок. Теряя деньги, торговец теряет и время, а это ценный не восполняемый ресурс. 

Выпишите правила входа и выхода со сделок и придерживайтесь их

Это развивает дисциплину, которая необходима для успешного трейдинга на криптовалютной бирже. Создание алгоритма покупки и продажи актива значительно повышает шансы на успех, так как убирает спешку, суету и волнение.

Действуя четко по правилам торговой системы, биржевики довольно часто извлекают из рынка максимум денег, а бессистемные трейдеры – теряют, так как заключают сделки с криптовалютами в эмоциональных состояниях.

Торгуйте среднесрочно и долгосрочно

Продуманный подход к закрытию сделок предполагает наблюдение за ситуацией в период от одних суток до недели
Старайтесь увеличивать количество среднесрочных сделок с криптовалютой

Профессиональные трейдеры, знающие поведение «своих» криптовалют торгуют и внутри дня, но при этом риск потерь увеличивается пропорционально росту количества сделок. Анализировать рынки внутри дня, особенно на минутных графиках иногда крайне затруднительно.

Гораздо проще торговать криптовалютой с продолжительностью сделки от суток до недели. В этом случае появится время на обдумывание и анализ текущей рыночной ситуации. Не стоит гнаться за деньгами, ведь это лишь побочный продукт правильного анализа биржевых чартов. 

Забудьте об усреднении

Что такое усреднение? Это когда новичок вместо того, чтобы закрыть убыточную сделку начинает добавляться к неудачной позиции, преимущественно повышенным объемом. В итоге убыточная позиция может превратиться в «снежный ком», который быстро уничтожит торговый счет. Это касается в основном тех, кто пользуется маржинальным/кредитным плечом, но и торговцам, работающим без кредитного рычага, не стоит баловаться «тактикой камикадзе».

Никакой профессионал не станет добавляться к убыточной сделке. Такой подход опасен и может привести к полной потере денег или зависанию в убыточной позиции на месяцы и годы, особенно если учесть специфику криптовалютных активов.

Выжимайте из тренда максимум

Если курс криптовалюты дошел до уровня, на котором вы планируете закрыть биржевой контракт, есть смысл прикрыть лишь половину сделки, оставив висеть вторую часть в рынке. Это позволит выжать с рынка максимум. Затем, когда котировки пройдут еще какое-то расстояние, можно закрыть половину от половины той сделки, и так еще 2-3 раза по мере движения цены в вашу сторону. Данный подход позволяет заработать дополнительные средства с минимальным риском.

Забудьте о локировании

Тактика локирования вызывает у профессионалов осуждение
Не стоит перекрывать прибыльные и убыточные позиции, замораживая баланс по сделке

Некоторые брокеры и биржи позволяют локировать, перекрывать прибыльные и убыточные позиции, замораживая баланс по сделке на неопределенный срок. Этот метод осуждается профессионалами, так как не является эффективным. Вместо того, чтобы деньги пустить в более перспективную криптовалюту, человек, боясь потерять средства, пытается заморозить текущий результат по сделке.

Пользуйтесь пирамидингом

Если цена идет в нужную сторону и сделка приносит доход, можно добавиться к прибыльной позиции, купив еще немного криптовалюты. Если не переусердствовать и адекватно пользоваться этой тактикой, можно существенно повысить доходность торговой схемы примерно в 2-3 раза, если вас интересуют цифры.

Пирамидинг хорошо работает на растущем графике биткоина, эфириума и лайткоина. Другие криптовалюты мы не тестировали, так как биржевики уделяют наибольшее внимание именно перечисленным монетам.

Забудьте об использовании тактики Мартингейла

Нельзя удваивать объем сделки, если та закрылась в минусе. Если был получен убыток, значит рыночная ситуация по криптовалюте была спрогнозирована неправильно и необходимо работать над совершенствованием аналитических способностей, а не заключать более крупную сделку, которая наверняка также закроется в минус.

Именно использование тактики мартингейла губительно сказывается на счетах начинающих биржевиков. Не повторяйте их ошибок – торгуйте биткоинами правильно в рамках выбранной торговой системы, соблюдая ее правила, точки входа и выхода с рынка криптовалют. 

Заключение

Очевидно, что психология трейдинга в значительной мере влияет на результативность биржевых спекуляций как на традиционном рынке, так и в сфере криптовалют. Важно помнить, что от эмоциональной составляющей, а именно внутреннего баланса зависит успех человека в любой сфере деятельности. Биржевая торговля – это нервное занятие, и если не научиться брать эмоции под контроль, результаты могут оказаться плачевными.

Только работа по проверенной торговой схеме, а также выключение в себе азарта, страха, жадности и других негативных эмоций, описанных нами в первой части статьи, будет потихонечку приводить вас к успеху, но мы не гарантируем, что вы станете успешным трейдером. Это рынок –крайне агрессивная и опасная для капитала среда.