Какую криптовалюту купить: важные метрики

Помимо вопроса «поздно ли инвестировать в биткоин» существует еще один насущный вопрос — как найти криптовалюту, как биткоин, чтобы купить за центы, а продать за тысячи долларов. Нужно понимать, что вряд ли еще какая-то криптовалюта, которая стоит несколько центов или долларов, взлетит до $70 000 в скором времени. Даже Ethereum никак не может подняться выше $5000. При этом необязательно ждать роста до десятка тысяч долларов. Можно иметь хорошую прибыль даже при стоимости токена до $500. 

В этой статье вы не найдете список криптовалют, которые имеют шансы взлететь в ближайшем будущем. Мы собрали полезные советы о том, как определить криптовалюту с хорошим потенциалом. 

Как определить потенциал криптовалюты

1. Читаем white paper и roadmap

Если вы планируете инвестировать в новую или недавно запущенную криптовалюту, то стоит начать с white paper (белой книги)*. Любая серьезная компания, которая планирует выход на криптовалютный рынок, представляет white paper, где прописаны проблемы, которые решает проект, его цели и миссия, а также функционал. Грамотно составленный документ расскажет о потенциале компании, что крайне важно для успеха ее криптовалюты.

Выбирая криптовалюту, стоит обращать внимание на продукт, который решает реальные проблемы. В этом случае есть шанс, что компания будет выделяться среди конкурентов и найдет свою нишу на рынке.  

Также одними из основных факторов, которые способствуют развитию продукта и ведут к росту токена, являются безопасность и возможности продукта. Чем больше вариантов использования проекта, включая стейкинг, лендинг, free-to-play, тем выше шансы на рост популярности его криптовалюты. 

Обратите внимание на команду. Если у СЕО и разработчиков есть опыт, они работали с блокчейном, принимали участие в разработке продуктов на блокчейне или как-то были связаны с NFT, DeFi или криптовалютами, то шансы на успех проекта увеличиваются. 

Также важным моментом является Roadmap (карта развития проекта). Roadmap используется для обозначения основных этапов развития проекта и внедрения нового функционала. Известный факт, что стоимость криптовалюты растет перед важными релизами и падает, если изменения не происходят или не оправдывают ожиданий пользователей. Здесь важно не попасть в одну из фаз, чтобы не купить криптоактив по более высокой цене.  

*White paper (белая книга) используется не только для компаний, представленных на крипторынке.

2. Ищем объем предложения

Данный показатель также будет известен из white paper, но мы решили вынести его отдельным пунктом. Есть криптоактивы с ограниченным объемом, например, биткоин. Максимальное количество биткоинов — 21 миллион. При этом общее количество Ethereum не ограничено. 

Спрос и предложение являются важными факторами на любом рынке. Чем меньше предложение, тем выше цена. Таким образом, можно сделать вывод, что криптовалюты с ограниченным общим количеством имеют больше шансов на рост, чем те, чей объем не ограничен.  

3. Выбираем известный бренд

Популярность токена, выпущенного известным брендом, будет выше, чем токена, запущенного новой компанией. Это связано с психологическим фактором. Нам проще доверять тому, что мы знаем. Также у инвестора появляется уверенность в том, что проект не окажется скамом, так как он представлен компанией «с именем». Всем известный Binance Coin от криптобиржи Binance входит в топ-5 криптовалют (CoinMarketCap). 

Также брендом может стать не компания, а личность. Например, известный разработчик или аналитик из криптоиндустрии, который выпускает собственный токен или представляет выпуск какого-то токена, также сможет привлечь внимание к криптовалюте и оказать положительное влияние на ее рост. 

4. Изучаем инвесторов

Если криптовалютный проект уже привлек крупные фонды или индивидуальных инвесторов, то это показатель его высокого потенциала. Конечно, и крупные игроки ошибаются и теряет вложенные средства, но инвестиции всегда связаны с риском. 

5. Используем Твиттер

Твиттер (запрещен в РФ) — не самая популярная социальная сеть в России. При этом большинство криптоэнтузиастов находятся именно там. Чтобы быть в курсе событий криптовалютного мира, стоит подписаться на страницы, где обсуждаются криптовалюты.

Не нужно следовать сигналам о росте или падении той или иной криптовалюты. Никто точно не знает, вырастет ли токен или упадет. Всем известны примеры, когда эксперты рынка прогнозировали рост криптовалюты, в частности биткоина, до $500 000. Однако его максимальное значение до сих пор на уровне $70 000. Ценность таких каналов в том, чтобы узнать мнения других участников рынка по поводу определенного актива. 

Также в Твиттере можно найти сообщество конкретной криптовалюты. Обращайте внимание на заинтересованность сообщества. Чем больше людей поддерживает актив, тем больше шансов на успех. Также можно использовать такие соцсети как Фейсбук, Реддит и Discord. 

6. Слушаем известных личностей

Выше мы уже упоминали о том, что прогнозы даже ведущих экспертов и аналитиков индустрии редко сбываются. Идея данного совета не в том, чтобы читать прогнозы, а в том, чтобы найти токен, который поддерживает известный человек. Например, Илон Маск. Стоит ему сказать Dogecoin, как токен растет с невероятной скоростью. 

Важно: то, что токен сильно растет в момент упоминания, не значит, что он взлетит до десятков тысяч долларов. 

При этом поддержка со стороны известной персоны вселяет дополнительную надежду на рост криптовалюты. А если вы трейдер, то такая поддержка будет создавать высокую волатильность на рынке, которую вы можете использовать в своих целях. 

7. Сравниваем криптовалюты

Неважно, планируете ли вы инвестировать в криптовалюту, которая уже продолжительное время на рынке, или в ту, которая только появилась, вам стоит сравнить ее характеристики с криптовалютами, которые показали хороший рост с момента запуска. Найдите схожие по целям и функциям активы. Успех одной будет означать, что другая имеет подобные шансы на рост.  

Советы, которые мы пропустили

Конечно, кроме вышеуказанных рекомендаций, вам стоит помнить о базовых моментах:

1. Основы криптовалютного рынка. На сегодняшний день все говорят о криптовалютах, в связи с чем многие подвергаются панике «почему я еще не инвестирую». Чтобы начать торговать или инвестировать в цифровые активы, нужно изучить рынок. Потратьте время на изучение основ, чтобы вам было легче оценивать потенциал той или иной валюты. Узнайте больше о консенсус механизмах и блокчейне в целом. 
2. Основы технического и фундаментального анализа. Да, этот совет вы найдете в каждой статье для новичков. Однако он действительно важный. Поэтому не стоит пренебрегать изучением основ анализа крипторынка. 
3. Рыночная капитализация криптоактива. Рыночная капитализация — неоднозначный показатель. С одной стороны, криптовалюты с более высокой рыночной капитализацией признаны наиболее стабильными, так как капитализация рассчитывается с помощью умножения текущей цены актива на его количество в обращении. С другой стороны, новые криптовалюты не могут иметь высокую капитализацию, так как они малоизвестны. То есть можно сделать вывод, что криптовалюты с более высокой рыночной капитализацией имеют более низкий потенциал роста. 
4. Объем торгов и волатильность. Если вы планируете инвестировать, а не торговать криптовалютой, то данный показатель не будет играть большой роли в принятии решений. Он важнее для трейдеров, которые торгуют в краткосрочной перспективе. Также объем торгов достаточно спорный показатель, который может не учитывать все сделки на криптовалютном рынке. Волатильность также не играет большой роли для инвестора, который собирается держать актив в течение долгого времени. 

Основные ошибки начинающих инвесторов

1. Вкладываться в криптовалюту, которая уже значительно выросла. Если криптовалюта уже показала значительный рост, то ее потенциал ограничен. Стоит подождать, пока ее стоимость упадет, а она точно упадет, так как рынки движутся циклично, то есть восходящий тренд сменяется нисходящим.  
2. Вкладывать все средства в одну криптовалюту. Правило диверсификации портфеля описано во всех обучающих материалах. Оно говорит о том, что нельзя инвестировать все средства в один рынок или инструмент. Нужно выбирать активы с негативной корреляцией, чтобы при случае падения одного, вернуть убыток с помощью другого. Для этого стоит потратить значительное количество времени на изучение вопроса корреляции финансовых инструментов.  

Какую криптовалюту купить 2022

В мире существует примерно 17 543 криптовалюты (февраль 2022). Малое количество из них становится действительно известными. Поэтому так сложно выбрать криптовалюту для инвестирования. Большинство трейдеров и инвесторов знают примерно только 20 криптовалют. Не стоит верить обзорам со списком криптовалют, которые стоит покупать, так как данные списки не подкреплены всесторонним анализом. Решение о покупке нужно принимать самостоятельно, основываясь на вышеуказанных факторах.