Как шортить криптовалюту биткоины

Рынок криптовалют очень волатилен, так как курс биткоина к доллару и стоимость альткоинов может в течение дня многократно изменяться: сначала идет в рост, а затем падает. Затем снижение курса сменяется очередным ростом, и так изо дня в день. Как и на традиционных финансовых биржах, криптотрейдеры используют разные модели поведения. 

Одной из наиболее популярных является покупка монет в момент их падения, после которого курс должен двинуться вверх, позволив на этом заработать. Существует такое понятие, как «шортить криптовлюту», о котором мы поговорим и расскажем, как это устроено. 

Как шортят акции на финансовых рынках? 

На каждом финансовом активе наблюдается падение стоимости. Такие моменты могут быть использованы для извлечения личной выгоды. Новичкам шортить труднее, особенно на бирже криптовалют, и особенно на альткоинах, у которых ликвидность не всегда так высока, как хотелось бы.

Рассмотрим, как шортить акции на примере какой-нибудь крупной компании. Допустим, вы ожидаете их снижения в цене на 15% примерно в течение месяца. Покупать акции сейчас бессмысленно, но все равно есть шанс заработать. Для этого открывают короткую позицию – шорт. 

Работает это так: вы через брокера берете акции взаймы на один месяц, и сразу продаете их на рынке по актуальной цене (например, 100 рублей за штуку). Например, продав 1 000 акций вы получаете 100 000 рублей. Через месяц акции падают на 15% до 85 рублей за штуку, вы покупаете 1 000 акций за 85 000 рублей и возвращаете брокеру. Ваша прибыль составляет на этом шорте 15 000 рублей. Такой заработок на падении цены акций называется короткой позицией или шортом, но что такое шортить на бирже криптовалют? Принцип тот же, но есть нюансы.

Можно ли шортить биткоин?

Напомним, что шортить криптовалюты труднее, так как ликвидность у них не всегда высокая. Не исключен так называемый сквиз или игра на сжатие, при которой вы вместо заработка теряете деньги. 

В долгосрочной перспективе шортить биткоин или альткоины вообще не рекомендуется, так как постепенно можно слить депозит. Если у вас есть опыт в торговле криптовалютами, и вы не боитесь связываться с волатильным рынком, нужно будет найти, у кого одолжить монеты, например, BTC.

На некоторых торговых площадках есть кредитование, позволяющее пользователям получать монеты для открытия коротких позиций. Услуга, само собой, платная – в среднем биткоины дают под 0,2% в сутки. Шортить криптовалюты можно на таких биржах, как Poloniex или Bitfinex. На них даже имеются детальные руководства, описывающие принцип действия механизма.

Как шортить биткоины и альткоины?

Для шортинга криптовалют вам придется действовать через определенные механизмы, при которых соблюдаются определенные нюансы. Ключевые особенности игры на понижение следующие: 

• Шортинг на крипторынке осуществляется через деривативные контракты.
• Деривативом или производным контрактом называют финансовый договор, стоимость которого определяют базовым инструментом.
• Самый продаваемый дериватив в криптовалютах – договор для отслеживания курса биткоина к доллару. 

При покупке деривативов вы не становитесь владельцем базового актива, а просто его цена влияет на ваше финансовое состояние. С помощью производных инструментов трейдеры применяют продвинутые тактики торговли.

Деривативы дают трейдерам возможность пользоваться кредитным плюсом. По факту это означает, что доходность сделки можно увеличить за счет заемных средств, но это тоже повышенный риск. 

Эксперты полагают, что маловолатильные монеты более безопасны для шортинга. Следует отметить, что важно и число пользователей – на медвежьем тренде участников меньше, чем на бычьем. Соответственно, многие лонг-действия часто подавляют короткие позиции. При шортинге важно учитывать, что падение вдвое цены криптовалюты позволит заработать максимум 50%. Если цена поднимется вдвое, потери достигнут 100%. Важно соблюдать осторожность так как крипторынок наказывает даже опытных трейдеров – все из-за смены тенденций и волатильности. 

Суть работы на рынке с медведями заключается в использовании разных возможностей открытия шортов. Каждая из позиций используется с учетом поведения рынка. Первый вариант предполагает отбор монет, которые движутся к сопротивлению. Второй вариант подразумевает работу с монетами минимальной coiled spring или относительной силы. Обе тактики при грамотном использовании позволяют находить слабые валюты, курс которых должен упасть в ближайшее время.

После того, как трейдер определит падающие в цене валюты, он должен четко и с точностью до минуты определить момент входа в шорт. Это повлияет на прибыль всей операции. Нужно не просто посмотреть график онлайн, а прибегнуть к техническому анализу. С его помощью определяется точка старта игры на понижение.

Сигналом к тому, что пора останавливаться, может выступить треугольник – движение графика криптовалюты по геометрической фигуре или появление двойной вершины, когда курс подскакивает несколько раз за небольшое время. При снижении ценности актива на рынке обращают внимание на краткосрочные показатели цены. Если рынок демонстрирует ниспадающий тренд, но не соответствует характеристикам падающего рынка, лучше проанализировать краткосрочные ценовые показатели. 

Только резкое падение актива в цене способно принести максимальную прибыль, поэтому момент открытия и закрытия сделки должен тщательно подбираться.

Уменьшение рисков и тактика шорта

На текущий момент многие сделки на криптовалютных биржах приходятся на пары биткоин-доллар и эфир-доллар. В этом нет ничего странного, так как BTC и ETH – самые крупные и востребованные криптовалюты на рынке. 

Огромное количество разнообразных монет (их число перевалило за 1 000 и все еще растет) не позволяет постоянно расширять спектр торгуемых монет – за всеми не угнаться. Также не надо зацикливаться на нескольких токенах, так как индустрия развивается и в любой момент может появиться новый проект, обогнавший лидеров.

Если присмотреться к портфелю опытного и успешного трейдера, картина будет приблизительно следующей: 

• около 40% от суммы – это биткоин;
• 20% – эфир;
• 20% вложены в ICO или просто амбициозные монеты;
• Оставшаяся часть – традиционные валюты типа евро и долларов.

Последний пункт важен, чтобы в критической ситуации не оказаться банкротом или успеть докупить монет по выгодному курсу. 

Данная стратегия для шортинга достаточно верная и проверена временем. Работа с гигантами типа Bitcoin и Ethereum предостерегает на случай провала мелких монет или ICO. С другой стороны, если нечто ужасное случится в неожиданный момент, и биткоин с эфиром уступят место новым проектам, резко поднявшимся в цене, у вас появится прибыль для покрытия затрат на крупные монеты. 

Главное не увлекаться инвестициями в мелкие монеты, так как они нередко падают бесповоротно. Это создает риски банкротства. Также, если будете шортить криптовалюты или использовать другую стратегию, не держите много активов на биржах – они иногда взламываются или закрываются. 

Также новичкам следует запомнить, что гарантированно прибыльного и безопасного трейдинга не существует. И не важно, будете вы шортить криптовалюты или играть на лонге. В каждом случае важно придерживаться некоторых правил для минимизации рисков: 

• Обезопасьте портфель и все, что с ним связано. Убедитесь, что биржа надежная и не закроется в самый неожиданный момент.
• Четко распределяйте активы. Это значит, что вкладывать большие суммы на одну позицию нельзя, а важно соблюдать хладнокровность и контролировать деньги.
• Верно оценивайте риски и не бросайтесь в сделку, не обдумав последствий. 
• Распределяйте капитал. Старайтесь плавно наращивать оборот торговли, чтобы при крахе определенной криптовалюты вы не остались на мели.

С этими четырьмя правилами вы не окажетесь банкротом в 99% случаев. 

Рабочие советы для новичков

Определившись с основами и терминологией, переходим к общим основам и советам, которые пригодятся начинающим трейдерам. Каждая криптовалюта может упасть в цене в неожиданный момент. Это почти норма, и это событие при грамотном подходе можно использовать в личных интересах. Рекомендуем запомнить следующие советы: 

• Шортинг с недостаточным опытом в трейдинге – это рискованная и в целом плохая идея. Особенно в случае с неизвестными альткоинами.
• С шортом нельзя затягивать, иначе будете медленно, но уверенно терять деньги на сделке.
• Если решили играть на короткой, делайте это только при реальных предпосылках падения курса. Бесплатно вам никто криптовалюту не одолжит – за это придется заплатить около 0,2% за сутки.
• Перед входом в короткую убедитесь, что знаете азы данной тактики и изучите инструкции на биржах (они есть на Bitfinex и Poloniex).

Наши рекомендации не являются строгими инструкциями к действию, а лишь помогают лучше разобраться в нюансах и получить определенную базу.