Лучшие криптовалютные индексы для профессиональных трейдеров: Полный список

В динамичном мире профессиональной торговли криптовалютами понимание криптовалютных индексов имеет первостепенное значение. Эти индексы предоставляют снимок производительности криптовалютного рынка, служа важными точками отсчета как для трейдеров, так и для инвесторов. Путем использования стратегий профессиональной торговли трейдеры могут добиться диверсификации портфеля и оптимизации подходов к постоянно меняющемуся децентрализованному ландшафту.

Этот материал углубляется в область криптовалютных индексных фондов, акцентируя внимание на отслеживании индекса, управлении рисками и значимости криптовалютных рыночных точек отсчета. Кроме того, мы рассмотрим ведущих поставщиков криптовалютных индексов, которые позволяют вам воплотить в жизнь свои стратегии инвестирования в криптовалюты. Присоединяйтесь к нам, когда мы исследуем тонкости вселенной криптовалютных индексов.

Почему профессиональные трейдеры используют криптовалютные индексы

Индекс подобен барометру для финансового рынка. Вместо инвестирования в отдельные акции или активы вы инвестируете в «корзину», представляющую более широкий сектор, рынок или отрасль.

Например, индекс S&P 500 представляет 500 крупнейших компаний в США. Когда этот индекс поднимается или опускается, он дает общее представление о состоянии американской экономики. Точно так же существуют индексы для различных секторов и регионов, такие как Euronext 100 для Европы или NASDAQ 100 для технологических компаний в США. И так же, как и в традиционных индексах, у нас теперь есть криптовалютные индексы.

Почему индексы важны в криптовалютной торговле?

Криптовалюты известны своей волатильностью. Инвестируя в криптовалютный индексный фонд, вы распределяете свои инвестиции по нескольким монетам. Таким образом, если одна монета падает в цене, другие могут все еще показывать хорошие результаты, сбалансировав ваш общий портфель.

Кроме того, остаются проблемы с владением и хранением криптовалюты. С криптовалютным индексным фондом вы инвестируете, не держа отдельные монеты, что делает процесс намного проще и устраняет проблемы с хранением и безопасностью.

Этими криптовалютными индексами управляют профессионалы. Они решают, какие монеты включить в состав индекса и корректируют портфели по мере необходимости. Таким образом, инвесторы могут расслабиться, не вдаваясь в мелочи каждой криптовалюты на рынке.

Однако, как и у любых инвестиций, у криптовалютных индексных фондов есть свои недостатки. Инвесторы не могут выбирать конкретные активы в индексе, и могут быть высокие ассоциированные с ними сборы.

В то время как у традиционных акций есть множество индексов, криптовалютный мир все еще догоняет. Но есть доверенные варианты, такие как индексы криптовалютных рынков S&P Dow Jones. Эти индексы предоставляют надежный способ оценить производительность криптовалютного рынка.

Лучшие поставщики криптовалютных индексов

1. FXGT.com

FXGT.com предлагает профессиональные счета для опытных трейдеров. Криптовалютный индекс платформы называется GTi12, который пересматривается каждые три месяца для включения на основе таких факторов, как капитализация рынка, ликвидность и доступность платформы.

Криптовалютный индекс GTi12 не включает стабильные монеты, но предлагает криптовалюты, такие как XRP, BTC, LTC, ETH и SOL. Цель индекса – постоянно представлять 12 самых значимых криптовалют.

В отличие от типичных индексов, взвешенных по цене, GTi12 использует геометрическое среднее для отслеживания роста. Это гарантирует, что каждая выбранная криптовалюта равномерно влияет на значение индекса.

Достоинства

• Низкие спреды
• Платформа ориентирована на гибридных трейдеров (криптовалюты и традиционные активы и инструменты)
• Уникальные инструменты торговли, оптимизированные для платформ MT5 и MT4.
• FXGT.com регулируется несколькими финансовыми органами

Недостатки

• Ограниченное количество исследовательских и образовательных материалов

2. AvaTrade

AvaTrade предлагает возможность торговли индексом Crypto10, тщательно составленной корзиной, которая охватывает 10 самых ценных криптовалют на рынке. Управляемый и поддерживаемый репутабельной компанией BITA, этот индекс выбирается с использованием строгих критериев, гарантирующих включение только самых значимых и стабильных криптовалют.

Торгуя индексом Crypto10 на платформе AvaTrade, вы получаете диверсифицированное покрытие, смягчая риски концентрации на одной криптовалюте, при этом получая выгоду от совокупной производительности топ-10 участников в мире криптовалют.

Достоинства

• Высокий уровень регулирования платформы
• Поддержка разнообразных методов депозита
• Интуитивные торговые платформы (MetaTrader, WebTrader и AvaTradeGO)

Недостатки

• AvaTrade не взимает комиссии, но могут быть спреды и другие сборы
• Некоторые географические местоположения могут столкнуться с ограничениями

3. Bitpanda

Bitpanda стал первопроходцем в создании первого подлинного криптовалютного индекса в мире, Bitpanda Crypto Index, который предоставляет безупречное решение для инвестирования в топовые криптовалюты на основе рыночного размера и ликвидности.

В партнерстве с MarketVector Indexes, подразделением известного управляющего активами VanEck, Bitpanda обеспечивает первоклассные индексационные услуги. Ежемесячное перебалансирование гарантирует, что ваш портфель остается актуальным с учетом изменений на криптовалютном рынке.

Кроме того, каждый актив в индексе прямо покупается у Bitpanda и безопасно хранится в холодном хранилище, обеспечивая улучшенную безопасность. В отличие от традиционных фондов ETF на фондовом рынке, Bitpanda Crypto Index позволяет инвесторам владеть фактическими базовыми активами, а не их представлением. Хотя при покупке, продаже, обмене или перебалансировке применяется торговая премия, дополнительных комиссий за обслуживание или хранение нет, что делает процесс экономичным и простым.

Достоинства

• Ежемесячное автоматическое перебалансирование
• Прямое владение активами
• Позволяет быстро покупать, продавать или обменивать любые активы в составе Crypto Index

Недостатки

• Каждая покупка, продажа, обмен или перебалансировка сопровождается премией в размере 1,99%
• Не является ETF
• Разнообразие индекса ограничено криптовалютами, предлагаемыми Bitpanda

4. CMC Markets

CMC Markets тщательно разработал три отдельных криптовалютных корзины: «All Crypto Index», который предоставляет всесторонний обзор всего сектора криптовалют; «Emerging Crypto Index», сосредотачивающийся на перспективных альткоинах, и «Major Crypto Index», отслеживающий производительность крупных игроков, таких как биткойн и эфириум.

Мысль за этими индексами – сбалансированное представление рынка. Например, в Major Crypto Index ни одна отдельная криптовалюта не может иметь вес больше 40%, обеспечивая разнообразный, но мощный снимок основных движителей рынка. Более того, непрерывное мониторинг и адаптивность, проявленные CMC, отражают их стремление сохранять эти индексы актуальными и реагировать на изменения рынка.

Достоинства

• Предлагает три настраиваемых криптовалютных индекса
• Продвинутая торговая платформа (предоставляет инструменты, такие как распознавание графических паттернов, различные типы ордеров и индикаторы настроения)
• Предлагает узкие спрэды

Недостатки

• Защищенные ордера Guaranteed Stop Loss Orders (GSLOs) обеспечивают безопасность торговли, но сопряжены с дополнительными расходами

Выбор правильных криптовалютных индексов для профессиональных трейдеров

Рассмотрите вашу инвестиционную стратегию

Индекс в финансах предоставляет стандартизированный способ отслеживать производительность группы активов, подобно тому, как термометр измеряет температуру.

Например, некоторые индексы отслеживают весь рынок акций, тогда как другие могут сосредоточиться на конкретных секторах. Инвестирование в криптовалютный индекс предлагает удобный способ инвестировать в децентрализованные активы. Вместо того чтобы погружаться в детали и выбирать отдельные монеты/токены для покупки, криптовалютный индекс делает это за вас. Он инвестирует в смесь лучших криптовалют на основе их рыночного размера и ликвидности.

Поскольку криптовалютный рынок меняется, индекс корректирует ваше инвестирование, чтобы соответствовать трендам. Этот подход аналогичен “индексированию” в традиционных финансах, где целью является сопоставление производительности индекса рынка, а не его превзойти.

Однако каждый криптовалютный индекс отличается и может принимать различные инвестиционные стратегии. Некоторые выбирают только самые популярные криптовалюты, тогда как другие включают новые активы. Выбор индекса, наилучшего подходящего для вас, остается на ваше усмотрение.

Анализ состава индекса

Когда вы погружаетесь в мир индексов, важно понимать, что находится внутри них. Это называется анализом состава индекса. Начните с исследования всех отдельных криптовалют, составляющих индекс. Затем попытайтесь понять вес каждой из них. Индексы не просто случайно объединяют активы. Каждый актив имеет определенный вес или пропорцию в индексе. Этот вес может основываться на капитализации рынка, цене, равномерном распределении или других критериях.

Не забывайте проверить историю производительности. Посмотрите, как индекс проявлял себя в течение времени. Прошлая производительность не гарантирует будущих результатов, но может дать представление о волатильности индекса и о том, как он реагирует на изменения рынка.

Обратите внимание на то, что все индексы перебалансируются или корректируют свой состав периодически. Поймите, насколько часто это происходит и какие критерии используются. Например, если индекс перебалансируется ежемесячно, активы могут добавляться или удаляться на основе определенных ежемесячных критериев.

Наконец, если вы инвестируете в криптовалютный индекс, будьте в курсе любых затрат. Это могут быть комиссии за управление, расходы на перебалансировку или другие операционные расходы.

Оцените репутацию провайдера

Оценка репутации провайдера криптовалютных индексов крайне важна для безопасного и осознанного инвестиционного опыта. Начните с исследования отзывов в Интернете на платформах, таких как Trustpilot или специализированных форумах о криптовалюте, чтобы оценить опыт инвесторов из первых уст. Проверьте регулирующий статус провайдера, убедившись, что он зарегистрирован в соответствующих финансовых органах и соблюдает основные рекомендации, такие как противодействие отмыванию денег (AML) и процедуры «познай своего клиента» (KYC). История компании может раскрыть ее опыт и надежность, поэтому учитывайте, как долго компания работает в секторе криптовалютных индексов.

Безопасность и прозрачность являются ключевыми в криптовалютном мире. Исследуйте меры безопасности провайдера, такие как использование холодного хранения и многоуровневых кошельков, и любые прошлые инциденты в области безопасности.

Надежный провайдер будет прозрачным относительно комиссий, состава индекса и методов перебалансировки. Проверьте, насколько быстро реагирует служба поддержки, и проверьте, предлагает ли провайдер образовательные ресурсы, поскольку это может свидетельствовать о вложении в успех пользователя. Остерегайтесь красных флагов, таких как обещания нереалистичных доходов или агрессивные тактики продаж, и всегда отдавайте предпочтение провайдерам с четкой и прозрачной информацией.

Обратите внимание, что некоторые платформы, такие как Binance, предлагают различные версии платформы для различных географических регионов. Посмотрите разницу между Binance и Binance US.

Как могу инвестировать в криптовалютные индексы как профессиональный трейдер?

У вас есть множество вариантов, если вы профессиональный трейдер и хотите инвестировать в криптовалютные индексы. Самый простой способ – инвестировать в криптовалютные индексы, доступные на брокерских платформах, таких как FXGT.com. Он предлагает индекс GTi12, который перебалансируется каждые три месяца и включает в себя 12 самых крупных криптовалют.

Однако, если вы ищете более индивидуализированный подход, вы можете использовать децентрализованную биржу (DEX) и криптовалютный кошелек. Этот вариант больше подходит для трейдеров, работающих только с криптовалютами. На DeFi-платформах вы можете найти специальные токены, которые функционируют как криптовалютные индексные фонды.

Например, CRYPTO20 отслеживает топ-20 криптовалют по капитализации, DeFi Pulse Index следит за основными токенами децентрализованных финансов (DeFi), а NFT Index фокусируется на индустрии невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Чтобы инвестировать в них, начните с покупки основной криптовалюты на стандартной бирже и переведите ее на кошелек. Затем посетите DEX, который предлагает более широкий ассортимент токенов, и обменяйте свою основную криптовалюту на выбранный вами токен индексного фонда. Помните, что этот метод немного сложный, поэтому он больше подходит для тех, кто знаком с криптовалютным трейдингом.

Какие риски связаны с инвестированием в криптовалютные индексы?

Как и в случае с инвестированием в криптовалюты, инвестирование в криптовалютные индексы сопряжено с определенными рисками. Потенциальные инвесторы должны понимать, что криптовалютный рынок известен своей чрезмерной волатильностью.

В отличие от традиционных акций, которые могут оцениваться на основе конкретных финансовых результатов бизнеса, таких как объем продаж или прибыль, стоимость криптовалюты часто менее ясна, что делает этот класс активов склонным к резким колебаниям цен. Отсутствие стандартного метода оценки может привести к внезапным и резким флуктуациям на рынке, когда цены могут подниматься в один день и падать в следующий.

Помимо встроенных рисков рынка, криптовалютный сектор сталкивается с проблемами, такими как взломы и проблемы безопасности. Несмотря на то что технология блокчейн сама по себе является безопасной, платформы и биржи, где торгуются эти цифровые активы, могут быть уязвимыми к кибератакам. Эти риски безопасности часто возникают из-за человеческих ошибок и плохого управления, как это было в случае с крахом FTX.

Более того, глобальный характер криптовалюты приносит неопределенности в регулировании. Правительства всего мира все еще борются с классификацией и регулированием этих цифровых активов. Это может повлиять на стабильность и принятие криптовалют, поскольку некоторые страны принимают цифровые активы, а другие запрещают их.

Наконец, децентрализованный характер криптовалют, хотя и является характеристикой этих цифровых активов, может создавать проблемы с точки зрения управления, что может привести к задержкам в необходимых обновлениях или даже сделать системы уязвимыми для захвата.

Какой лучший криптовалютный индекс для вас?

Лучший криптовалютный индекс для вас зависит от ваших конкретных инвестиционных целей и стратегий торговли. Профессиональная торговля криптовалютами часто включает в себя детальный анализ криптовалютного рынка для определения лучших возможностей для диверсификации портфеля. При рассмотрении криптовалютных индексных фондов важно выбирать те, которые соответствуют вашему подходу к управлению рисками и вашему желаемому экспозиции на рынке.

Отслеживание индекса важно для того, чтобы ваше инвестирование отражало производительность ключевых цифровых активов на рынке. Как трейдер, вам захочется сравнивать ваш портфель с ведущими криптовалютными рыночными показателями, чтобы оценить его производительность. Это помогает совершенствовать и корректировать ваши стратегии инвестирования в криптовалюты со временем.