Рынок старается удовлетворить максимальное количество потребностей, в том числе и в области капитала. Даже если  же у вас есть потребность зарабатывать с помощью криптовалют, но вы не желаете, а может и вовсе не умеете торговать на бирже, то вы можете просто копировать сделки успешного трейдера. Этим занимались еще на классических фондовых биржах, а с появлением рынка криптовалюты – еще и на нем. Спрос на такого рода услуги есть, поэтому криптобиржи предоставляют людям возможности для копирования сделок опытных трейдеров. Такой механизм называется копитрейдингом, о нем сегодня и пойдет речь.

Суть крипто копитрейдинга и его виды

Термин копитрейдинга можно воспринимать в буквальном переводе с английского. Copy – копировать. Trading – торговля. По сути копируем то, как торгуют другие трейдеры. Такое копирование может проходить как в ручном режиме, так и в автоматическом / полуавтоматическом. Разберем каждый сценарий.

Ручной копитрейдинг. С него все начиналось еще на фондовом рынке, в криптотрейдинге он тоже имеет место быть. Он ручной, потому что мы сами производим операцию на бирже. Информацию мы берем из наблюдений за определенным трейдером, повторяем его сделки, либо вообще зеркалим его торговую стратегию. Это бесплатная версия копитрейдинга. В основном же преобладает то, что человек покупает информацию о сделках трейдера.

Это может выражаться в покупке подписки на его канал, где он рассказывает о своих сделках, в личной договоренности, что он за определенный процент от прибыли или конкретную сумму будет сообщать вам о своих сделках, и тому подобные схемы.

Для успешности сделок вы должны постоянно быть на связи со своим трейдером и быть готовым к повторению его действий

Полуавтоматический. Также договариваетесь с трейдером, только уже вам не нужно будет лично все настраивать, останется лишь подтвердить сделку или отклонить ее. В таком случае вы тоже должны постоянно быть на связи, включенными в деятельность вашего трейдера.

Автоматический. Здесь вам останется лишь подписаться на мастера-трейдера, чьи сделки вы хотите копировать, и задать определенные условия, по которым они будут повторяться. Далее платформа все будет делать сама, без вашего участия.  Трейдер совершает сделку, платформа это видит и копирует ее для вас с учетом условных, которые вы установили в начале. Уже многие криптобиржи предоставляют этот инструмент трейдинга, о нем и продолжим говорить.

Как войти в копитрейдинг на криптобирже

Сейчас на многих криптовалютных биржах можно обнаружить вкладку под названием “Копитрейдинг”. В ней будет представлен список мастеров-трейдеров, а также весь инструментарий для настройки копирования.

Самое главное в копитрейдинге – это, во-первых, выбор надежной и ликвидной биржи, в которой вас устроит инструментарий копитрейдинга и комиссия, а во-вторых – выбор мастера, чьи сделки вы будете копировать. От этого человека напрямую зависит ваша прибыль. Площадки стараются помочь с этим: составляют рейтинги, проводят турниры среди трейдеров, добавляют возможность фильтрации по различным техническим индикаторам.

Ориентироваться в выборе мастера следует по следующим критериям:

• Успешность прошлых сделок. За, как минимум, последние 3 месяца у трейдера должна быть положительная статистика, в которой видно, что он при этом активно торгует.
• Открытость активность сделок. Например, на бирже Bybit у мастеров есть возможность скрывать активные сделки. Когда вы это видите – это тревожный звоночек. Мастер таким образом может скрывать убыточные сделки, которые он специально не закрывает, потому что это испортит ему статистику, из-за чего он не сможет привлечь новых подписчиков.
• Стратегия торговли. Стратегия торговли вашего мастера должна соответствовать уровню рисков, на которые вы готовы пойти. Обычно трейдеры рассказывают о ней в описании аккаунта для криптотрейдинга. (рис. 2)
• Диверсификация портфеля. Если успех торговли мастера зависит от какой-то одной определенной монеты, лучше найти другого. Важно, чтобы мастер торговал несколькими монетами, чтобы минимизировать риск потерь.
• Размер кредитного плеча. Чем выше размер кредитного плеча, который использует мастер, тем выше риски для капитала.
• Уровень входа. Мастера настраивают минимальную сумму, с которой можно подписаться на них. Вы должны соотнести ее со своими возможностями и целями.

После того, как вы определились с трейдером, которого будете копировать, вы на него подписываетесь. Далее вы можете настроить копирование, а именно:

• Установить уровень стоп-лосса и тейк-профита. Допустим, вы вложили 100$ в копитрейдинг под определенного мастера, установили в качестве стоп-лосса сумму в 20$ – это означает, что в случае если мастер проиграет 20$ из ваших 100$, у вас автоматически закроются все сделки под эгидой этого мастера, и вы от него отпишитесь. Подобное произойдет и с тейк-профитом, только при достижении определенного уровня прибыли. Для минимизации рисков, рекомендуем всегда устанавливать стоп-лосс, чтобы защитить свой капитал от полного истощения из-за неудачных действий мастера.
• Ограничить использование определенных торговых пар, которым лично вы не доверяете.
• Ограничить проскальзывание. Из-за высокой волатильности рынка и скорости работы биржи, точки входа в сделку мастера и подписчика могут отличаться, что скажется на итоговом результате. Для того, чтобы этого не допустить, вы можете установить допустимый уровень проскальзывания, например, 1%. Следовательно, если разница будет больше 1%, вы не войдете в сделку вместе с мастером. Это тоже полезный элемент управления риском.
• Выбрать маржу. Вы можете указать какую маржу будете использовать в сделках: как у мастера, кросс-маржу (с возможностью выбора кредитного плеча) или изолированную маржу (все сделки будут проводиться исключительно в рамках вашего депозита)
• Установить максимальное количество сделок в день.

Доступный инструментарий может отличаться на разных биржах, но всегда важно уделить внимание заполнению этих полей, ведь это определенный элемент контроля над мастером. Он позволит, как минимум, минимизировать риски, как максимум – увеличить доходность.

Стоит ли пользоваться копитрейдингом?

Для того, чтобы понять стоит ли внедрять этот механизм в свою торговую стратегию, нужно разобраться, какие плюсы и минусы есть у копитрейдинга.

В качестве положительных сторон можно выделить:

• • Для входа не нужно быть профи. Этот инструмент отлично подходит новичкам, которые еще не разобрались в том, как работает криптовалютная биржа, но уже хотят вложить свои средства в торговлю.
  • Средство образования. Можно следить за тем, как опытные трейдеры проводят свои сделки, анализировать их, повторять действия, попутно понимая принципы: почему работает так, а не иначе. Точно так же, как новички, уже активно торгующие люди, могут открыть для себя новые стратегии через этот механизм. Копитрейдинг можно использовать в образовательных целях.
  • Полная автоматизация. Не нужно тратить время и силы для наблюдения за курсом активов, не нужно постоянно держать руку на пульсе, читая ленту новостей. Этим занимается другой человек – мастер, которого вы выбрали. Платформа с помощью своих алгоритмов копирует его сделки автономно, ваша включенность нужна лишь при выборе трейдера и настройках копирования.

• Можно стать мастером. Уже опытный трейдер может использовать эту систему для получения дополнительного дохода со сделок.

Отрицательные стороны копитрейдинга:

• Нет гарантий, что мастер-трейдер хорош. Статистика, приведенная биржами может быть недостоверной, потому что считается по уже закрытым сделкам. Мастера же могут просто не закрывать убыточные сделки для того, чтобы не портить себе статистику.  

• Профессионалы тоже ошибаются. Мастера тоже люди и все человеческое им не чуждо. Бессонница и 3 чашки кофе, расставание с партнером могут привести к тому, что ваши вложения прогорят.

• Волатильность рынка. На рынок влияет огромное количество факторов и абсолютно все предсказать невозможно. Из-за резких изменений на нем, вы можете понести убытки.
• Потенциальное средство манипуляции на рынке. Мастер может использовать своих подписчиков для влияния на рынок. Например, мастер нашел выгодный актив и покупает его, в это время все его подписчики делают то же самое, из-за чего цена актива растет. Мастер в таком случае является главным выгодополучателем, потому что купил его дешевле всех, ведь выступал инициатором сделок, а после он продаст их дороже остальных по этой же причине.

Заключение

К копитрейдингу можно относиться по-разному, но поскольку он есть, значит полезен и нужен. С него можно начать играть на бирже, рассматривать как вложение или способ заработать за счет своих навыков, став мастером. Но к нему точно не стоит относиться, как к гарантированному источнику дохода. Если хотите пользоваться этим инструментом, изучайте рынок, выбирайте достойного мастера и внимательно подходите к настройкам копирования. А если не хотите быть включенным в трейдинг от слова совсем, то вкладывайте средства, которые не боитесь потерять: если мастер все спустит – не расстроитесь, если наоборот – только обрадуетесь.