События, новости и объявления могут повлиять на цены финансовых активов, некоторые из них можно использовать для успешной торговли.

Одними из самых ожидаемых событий на рынках являются объявления центральных банков о процентных ставках. Рассмотрим одно из самых важных – заявление Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC)

FOMC (Федеральный комитет по открытым рынкам) – это орган, входящий в состав Федеральной резервной системы США (ФРС). Его создали в 1913 году для управления, регулирования и контроля состояния экономики США.

Нынешний председатель Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) – Джером Пауэлл. Он также занимает должность председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) с 5 февраля 2018 года.

Его назначил на эту должность президент Дональд Трамп 2 ноября 2017 года, а затем его кандидатура была утверждена Сенатом. Позднее он был номинирован на второй срок президентом Джо Байденом, подтвержден Сенатом и вступил в должность 23 мая 2022 год.

Федеральный резерв (ФРС), как часть своей деятельности, определяет и осуществляет национальную денежно-кредитную политику. 

Ключевыми функциями FOMC/ФРС являются: 

• Установление целей для ставки федеральных фондов (ставки, по которой банки заимствуют деньги друг у друга на короткий срок)
• Определение базовой процентной ставки
• Принятие мер для достижения этих целей

Ставка по федеральным фондам, которая применяется в финансовой системе США для определения процентных ставок.

Изменения процентных ставок влияют на все рынки 

Возьмем классический пример того, как изменения процентных ставок влияют на фондовый рынок: рассмотрим случай, когда Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) снижает процентные ставки в периоды рецессии с целью стимулирования спроса и поощрения людей тратить больше. Из-за снижения процентных ставок традиционные инструменты сбережений выглядят менее привлекательными, и инвесторы склонны переходить к акциям, что поднимает рынок.

В случае повышение процентных ставок, обычно, происходит снижение спроса на рисковые инструменты: повышение процентных ставок делает безрисковые инвестиции, такие как облигации и сберегательные счета, более привлекательными для инвесторов. В результате многие инвесторы могут перенести свои средства из рисковых активов, таких как акции, в более безопасные активы, что может привести к снижению спроса на акции и криптовалюты. 

Однако это обобщенный пример, и нет гарантии, что так и произойдет.

Заявления Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и пресс-конференция главы ФРС

FOMC собирается восемь раз в год и публикует заявление о своих прогнозах, принимаемых мерах и целевом диапазоне для ставки федеральных фондов. 

После этого, через 15 минут следует пресс-конференция, на которой глава ФРС отвечает на вопросы журналистов ведущих финансовых СМИ, таких как Financial Times или Bloomberg.

 Важно хорошо подготовиться заранее, если вы собираетесь торговать на основе заявлений FOMC, так как они могут оказать значительное влияние на все рынки. Однако, опытные трейдеры рекомендуют воздержаться от торговли в этот период. Рынки могут вести себя непредсказуемо. 

Исследование, проведенное Центром экономической политики VoxEU, показало, что во время пресс-конференций нынешнего председателя Федерального резерва, Джерома Пауэлла, волатильность на рынке увеличивается в три раза по сравнению с пресс-конференциями его предшественников. Кроме того, эти пресс-конференции обычно приводят к изменению первоначальной реакции рынка на заявления Федерального комитета. Это изменение направления на рынке связано с определенными словами и выражениями, которые использует председатель Пауэлл в своих выступлениях.

На что обратить внимание трейдеру

Обязательно проверьте Экономический календарь, чтобы узнать следующую дату заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и связанные с ним анонсы. Вы можете найти эту информацию на официальном сайте Федерального резерва и на большинстве экономических календарей. В таких календарях обычно указаны прошлые и ожидаемые процентные ставки. Кроме того, календарь Федерального резерва содержит все предыдущие заявления и стенограмму пресс-конференций.

После заявления FOMC идет период первоначальной реакции до пресс-конференции.

Пресс-конференция и вопросы также оказывают влияние на рынок и вызывают цен активов, особенно на первых вопросах. Иногда движение на рынке меняется после пресс-конференции.