Расширяющийся клин в трейдинге: полное руководство

В мире трейдинга распознавание графических моделей имеет важное значение. Одной из таких моделей является расширяющийся клин, известный тем, что он предсказывает движение цен. Это руководство объяснит эту модель, как ее обнаружить и какие изменения цен она может предугадать. Также рассмотрим популярные стратегии и способы управления рисками. Материал поможет вам использовать паттерн расширяющийся клин в торговле.

Определение и основные характеристики

Расширяющийся клин встречается на диаграммах цен акций, товаров, криптовалют, а также рынке Форекс. Он характеризуется парой расходящихся линий тренда, где верхняя линия наклонена вверх, а нижняя — вниз. Эта модель напоминает мегафон или расширяющийся треугольник, при этом одна из линий тренда указывает на более высокие максимумы, а другая отражает более низкие минимумы. Они шире вверху, чем внизу, что придает модели расширяющийся вид. Формирование расширяющегося клина сообщает о растущей волатильности актива, возможный скорый разворот тренда или ценовые прорывы.

В некоторых ситуациях расширяющийся клин может указывать на продолжение текущего тренда. Если паттерн возникает при устоявшемся преобладании со стороны быков или медведей, а цена отказывается пробивать верхнюю или нижнюю линию, это говорит о том, что установленный рыночный тренд продолжится. Это явление стоит использовать для соответствующей корректировки своих торговых стратегий.

Расширяющийся клин состоит из трех секций:

• фаза сужения: на этом этапе верхняя линия сопротивления и нижняя линия поддержки начинают расходиться;
• фаза нарастания: цена начинает двигаться вбок внутри клина;
• фаза прорыва: момент, когда клин ломается вниз или вверх, происходит прорыв линии поддержки, либо линии сопротивления.

Расширяющаяся модель клина возникает в случаях, когда происходит смещение баланса сил от медведей к быкам. Подобный сдвиг обычно происходит после этапа консолидации или торговли в ограниченном диапазоне.

Выход из расширяющегося клина часто сопровождается ростом объема торгов, что может подтвердить силу движения. Формирование этой модели может занять много времени. Теперь давайте рассмотрим некоторые вариации расширяющихся клиньев.

Восходящий и нисходящий расширяющийся клин

Можно выделить два типа данного паттерна в трейдинге: восходящий и нисходящий.

Восходящий расширяющийся клин

Базовые характеристики этого вида паттерна:

• цена достигает более высоких максимумов и более высоких минимумов, это сообщает о восходящем импульсе.
• линии тренда со временем расходятся, отображая растущую волатильность.
• потенциал прорыва. Если цена пробьется выше верхней линии тренда, это может быть сигналом бычьего движения. И наоборот, прорыв низ лежащей линии предзнаменует медвежий тренд.
• объем торговли. Прорыв с высоким объемом часто подтверждает обоснованность модели.

Нисходящий расширяющийся клин

Появление нисходящего расширяющегося клина сопутствует удачной возможности покупки после нисходящего тренда или существующего восходящего тренда. Нисходящий расширяющийся клин является медвежьим паттерном. Поскольку две «руки» расходятся, у модели нет точки пересечения, как у стандартного клина или треугольник. Это затрудняет определение момента, когда паттерн может завершиться.

Как торговать с использованием паттерна

В первую очередь ищите сильный тренд. Восходящий или нисходящий расширяющийся клин возникает, когда рынок находится в сильном восходящем или нисходящем тренде. Это облегчает торговлю по модели, если вы можете заранее определить тренд. Входите в сделку, когда модель подтверждена. Не входите слишком рано, иначе можете попасть на ложный сигнал. Прежде чем входить в сделку дождитесь, когда рынок подтвердит модель. Всегда выставляйте стоп-лосс. Это позволит управлять рисками и защитить себя от крупных потерь.

На восходящем тренде

Разберем, как торговать в рамках модели восходящего расширяющегося клина:

Прежде всего убедитесь, что вы видите расширяющиеся линии тренда на своем графике. Это сигнал о том, что паттерн сформировался и верно идентифицирован.

Существует несколько способов торговли в этом паттерне. Многие предпочитают торговать в диапазоне. Цена скачет вверх и вниз в пределах клина, можно купить, когда она близка к нижней линии тренда, и продать, когда она близка к верхней линии.

Другой подход — дождаться прорыва. Если цена пробьет верхнюю линию тренда, это может стать хорошей предпосылкой к покупке. С другой стороны, если она пробьет низ лежащую линию, пришло время рассмотреть продажу. При торговле по данному паттерну идите в направлении прорыва.

На нисходящем тренде

Ордер на покупку размещается, когда цена прорывается выше верхней стороны клина, или когда цена находит поддержку на верхней линии тренда. Стоп-лосс должен был быть установлен ниже задней части клина. Принимая во внимание высоту задней части клина и расширяя это расстояние вверх от прорыва линии тренда, рассчитывается объем тейк-профита.

Реальные примеры успешного применения

Рассмотрим пример использования паттерна расширяющего клина на графике DOT-USD:

Как видите, цена безуспешно попыталась пробить верхнюю линию тренда, в результате чего на графике образовалась свеча падающая звезда. Это явный сигнал о том, что сопротивление было настолько сильным, что цена не смогла его преодолеть. Поскольку тренд терял обороты и был вероятен разворот, мы могли бы рассмотреть возможность входа в короткую позицию, когда цена выйдет за пределы формации.

Идеальным был бы вход в рынок в момент прорыва расширяющегося клина. Целью этой сделки могла быть высота клина. Длинная свеча прорыва показывает, что медведи набирают силу, и стоит ожидать последующего сильного нисходящего тренда.

Итоги и рекомендации

Какую бы стратегию вы ни выбрали, всегда убеждайтесь, что у вас есть надежный план управления рисками. Торговля по паттернам расширяющийся клин лучше всего работает как составляющая общей торговой стратегии. Если вы только начинаете, вы можете использовать этот паттерн для выявления потенциальных возможностей разворотной торговли.