Как заработать на криптовалюте: трейдинг

Более подробный список DEX и CEX, а также информацию о каждой бирже можно найти на Coinmarketcap в разделе “Exchange”.

Основные понятия

В трейдинге как и в любой другой сфере существуют базовые понятия и определения, без знания которых невозможно успешно торговать и взаимодействовать с рынками.

 

Сделки

 

В основе трейдинга лежит открытие и закрытие торговых позиций. Осуществляя сделки на бирже, трейдеры могут открывать позиции в две стороны:

 

• Long (Лонг) – это длинная позиция, которая открывается в случае ожидания роста цены;
• Short (Шорт) – это короткая позиция, которая открывается в случае ожидания падения цены;

 

Ордера

 

Для открытия сделок на биржах пользователи используют ордера, которые позволяют упростить и автоматизировать процессы ведения торгов. Наличие и разнообразие ордеров будет зависеть от конкретной биржи. Мы представим лишь основные ордера, которые представлены практически на каждой торговой площадке.

 

• Рыночный ордер (Market) – позволяет купить/продать актив по рыночной цене;
• Отложенный ордер (Limit) – позволяет выставить цену покупки/продажи заранее. При достижении ценой актива указанного уровня, сделка будет осуществлена по указанной цене;
• Стоп ордер (Stop) – позволяет купить/продать актив по рыночной цене при достижении ценой актива указанного уровня. Это страховочный ордер, который используется для предотвращения получения серьезных убытков.
• Тейк-профит ордер (Take Profit) – позволяет закрывать позицию в прибыль при достижении ценой актива указанного уровня.
• Стоп Лосс ордер (Stop Loss) – позволяет закрывать позицию при падении цены до указанного уровня.

Рисунок 2: Типы торговых ордеров

Ордера необходимо использовать совместно, поскольку они дополняют друг друга. Верно выставленные ордера не только приносят прибыль, но и позволяют автоматизировать процесс ведения торговли и управления рисками.

 

Уровни

При анализе графиков движения цены активов используется технический анализ, при помощи которого трейдеры определяют уровни поддержки и сопротивления. Они выступают в качестве соответствующих их названиям уровней, возле которых возможны ценовые импульсы.

 

• Уровень поддержки – это ценовой диапазон выступающий в качестве разворотного для цены при ее движении вниз. На этих уровнях могут скапливаться крупные ордера на покупку и чем их больше, тем сильнее уровень и вероятнее разворот цены;
• Уровень сопротивления – это ценовой диапазон выступающий в качестве разворотного для цены при ее движении вверх. На этих уровнях скапливаются ордера на продажу, которые создают давление на цену и вызывают падение цены;

 

Данные уровни могут менять свою роль выступая одновременно и уровнем поддержки и уровнем сопротивления. Все зависит от того, по какую сторону от цены находятся уровни.

Анализ рынка

Чтобы трейдинг не оказался гаданием или азартной игрой, необходимо изучить основы поведения рынка, а также подходы к построению стратегий и принятию решений. Важно понимать, что никто не может с высокой долей вероятности сказать, куда пойдет рынок в следующую минуту.

 

Используя определенные инструменты, осцилляторы и сигналы, а также опираясь на специфику рынка, торгуемый актив и новостной фон, можно предположить движение цены и поймать его с пользой для своего депозита. При анализе рынков важно учитывать совокупность факторов влияющих на цену и исходя из этого принимать торговые решения.

 

Рисунок 3: Применение спирали Фибоначчи в трейдинге

В трейдинге можно выделить две категории анализа – фундаментальный и технический. Фундаментальный и технический анализ являются двумя основными подходами для оценки финансовых инструментов и рынков. Оба метода используются инвесторами и трейдерами для принятия решений о покупке, продаже или удержанию активов.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ подразумевает изучение всех возможных  причин воздействующих на движение цены актива. Это могут быть финансовые показатели, экономические условия, происходящие события, тренды, новостной фон и т.п. Цель фундаментального анализа – определить справедливую стоимость актива и учесть как можно большее количество факторов.

Технический анализ

Технический анализ представляет собой метод изучения движения цен активов в прошлом для прогнозирования будущих тенденций. То есть, находя и используя повторяющиеся паттерны, можно использовать их для прогнозирования дальнейшего движения цены. Технический анализ подразумевает, что все изменения, которые происходят в мире и влияют на движение цены актива, уже заложены в его цене.

 

При использовании технического анализа используются различные таймфреймы или интервалы времени, например минутный, получасовой, недельный, месячный и т.д. Чем выше таймфрейм, тем надежнее и вероятнее отработка паттерна.

 

Рисунок 4: Фигуры технического анализа

Повторяющиеся паттерны движения цены получили название трейдинг-фигур или фигур ТА. Они могут сигнализировать о дальнейшем движении цены на актив. Стоит учитывать, что верный анализ и прогнозирование не гарантируют отработку фигуры, поскольку могут существовать сотни причин влияющих на поведение цены актива. В таких случаях могут помочь верно выбранная стратегия и правильно выставленные страхующие ордера.

Заключение

Для успешной торговли на рынке желательно использовать различные методы анализа и торговые инструменты. Для принятия решений использовать фундаментальный и технический анализ, как два взаимодополняющих подхода к анализу финансовых рынков. Фундаментальный анализ поможет определить основные тренды и перспективные инструменты для инвестирования, а технический анализ обеспечит точное время входа и выхода из рынка с минимальными рисками.

 

Торговля на финансовых рынках – это сложный и непредсказуемый процесс, требующий понимания и применения различных методов анализа. Выбирая трейдинг в качестве сферы деятельности необходимо воспитать в себе дисциплину и обрести выдержку. Необходимо установить собственные лимиты для торговли и ценовых потерь, а уверенно освоенные торговые ордера позволят гибко и во время реагировать на происходящие события.