Все, что нужно знать о FVG и имбалансах в трейдинге

FVG и имбаланс в трейдинге — это универсальный инструмент для предугадывания разворота цены после существенных скачков. Рассмотрим условия появления сигнала и способы его применения на практике.

Что такое FVG и имбалансы

Прежде чем погрузиться в практическое использование FVG в торговле, крайне важно иметь четкое представление о том, что это такое и как идентифицировать его на графиках.

FVG, или имбалансы — это широко используемый инструмент среди трейдеров, служащий для обнаружения неэффективности или дисбаланса рынка. Имбалансы возникают, когда давление покупателей или продавцов становится ярко выраженным, что приводит к резкому движению вверх или вниз.

Идея FVG заключается в том, что рынок в конечном итоге вернется к начальным ценам, прежде чем продолжить движение в том же направлении, что и первоначальное импульсивное движение.

В торговле на бирже имбалансы можно задействовать в качестве точек входа или выхода на рынке. Выделяют FVG двух типов:

• переоцененные, где цены выше реальной стоимости актива;
• недооцененные, где цены актива ниже.

Механизм образования FVG в трейдинге

Для формирования FVG необходим набор из трех свечей, характеризующихся интенсивной покупкой или продажей в одном направлении. При значительном движении в любом направлении между фитилем первой свечи и фитилем последней свечи образуется зазор, как показано на рисунках ниже.

Влияние FVG на рынок и принятие решений

Суть FVG заключается в их способности действовать как стратегические маркеры на торговом графике, направляя трейдеров в подходящие моменты для входа или выхода из позиции.

Нахождение FVG подразумевает образование трехсвечового паттерна на ценовом графике. Разрыв между фитилями первой и третьей свечей определяет разрыв справедливой стоимости, означающий потенциальное возвращение к рыночному равновесию. Например, в медвежьем тренде нарушение реальной стоимости — это ценовая область между минимумом предыдущей свечи и максимумом следующей свечи.

Трейдинг с использованием имбалансов: практические стратегии

Стратегия на основе пробоя уровней FVG

Когда идентифицирован бычий FVG, это сигнализирует о сильном давлении покупателей и потенциальном продолжении восходящего тренда. Трейдеры могут извлечь из этого выгоду, ища точки входа вскоре после возникновения разрыва. Главное — дождаться подтверждения, например, последующей бычьей свечи или увеличения объема торгов, что предполагает, что восходящий импульс, скорее всего, продолжится. Установка ордера на покупку выше максимума разрыва или использование скользящих стоп-ордеров может помочь в максимизации прибыли при управлении рисками.

Напротив, медвежьи FVG указывают на сильное давление продавцов и возможное продолжение нисходящего тренда. В этом сценарии трейдеры могут рассмотреть возможность коротких продаж в точке разрыва. Стратегия заключается в продаже актива с ожиданием его выкупа по более низкой цене. Подобно бычьим FVG, подтверждение имеет решающее значение. Наблюдение за продолжением высокого объема продаж или медвежьими свечными моделями после разрыва может дать дополнительную уверенность перед входом в короткую позицию.

Имбалансы как индикатор для входа и выхода из сделок

FVG часто выполняют двойную роль уровней поддержки и сопротивления, выступая в качестве критических барьеров для движения цен. Трейдеры, следящие за этими разрывами, могут предугадать будущее поведение рынка, что позволяет им использовать как краткосрочные операции, так и долгосрочные стратегии.

Как избежать распространенных ошибок

Для успешной торговли на основании сигналов FVG достаточно придерживаться ряда рекомендаций:

• динамические корректировки стоп-лосса. Вместо статичного стоп-лосса рассмотрите возможность использования динамического подхода, корректируя уровни стоп-лосса по мере движения рынка. Это может помочь защитить прибыль, одновременно давая торговле возможность дышать;
• расчетный размер позиции: отрегулируйте размер позиции на основе волатильности и риска, связанного с торговлей FVG. В более неопределенных сценариях уменьшение размера позиции может помочь эффективно управлять риском.

Итоги и рекомендации

FVG не следует использовать изолированно. Сочетание их с другими инструментами технического анализа и стратегиями может привести к более надежным торговым решениям. Например, использование скользящих средних или линий тренда может помочь в определении общего направления тренда, в то время как осцилляторы, такие как RSI или MACD, могут дать представление о рыночном импульсе и потенциальных разворотах.

Стратегия торговли с FVG требует грамотного подхода к управлению рисками, поскольку трейдеры должны быть готовы к потенциальным потерям, если рынок не будет двигаться в ожидаемом ими направлении. Трейдеры могут смягчить этот риск, устанавливая стоп-лосс ордера для ограничения своих потерь. Так же стоит более осознанно подходить к размерам заключаемых сделок.