Равные максимумы и равные минимумы EQH/EQL в трейдинге: Полное руководство

Ликвидность имеет высокое значение для каждого трейдера. По сути, она позволяет оценить то, насколько легко актив можно приобрести или реализовать на рынке, не оказывая существенного влияния на его стоимость. Паттерны EQH/EQL в трейдинге являются одним из популярных способов анализа ликвидности.

Определение и основные характеристики EQH и EQL

Под EQH или равным максимумом можно понимать область ликвидности, возникающую на уровне более высокого максимума. Для возникновения EQH таких пиков должно быть не менее двух, при этом каждый последующий пик должен быть чуть ниже предыдущего. Графически EQH выглядит следующим образом.

На изображении видно, ни один из пяти пиков не превышает предыдущий, соответственно, все условия для формирования паттерна EQH можно считать выполненными.

Сейчас рассмотрим пример неверного определения равного максимума.

На графике выше видно, что четвертый пик выше пиков с первого по третий. EQH не может быть сформирован в случае, когда график на выбранном отрезке времени имеет пик, превышающий предыдущие.

EQH мог бы быть отмечен на 1, 2 и 3 максимумах, поскольку оба условия были соблюдены, но с формированием пика №4 сложившийся паттерн EQH прекращает быть действительным.

Для EQL ситуация аналогичная, только формирование происходит не на пиках, а на дне. Под EQL или равным минимумом стоит понимать область ликвидности, возникающую на уровне нижнего минимума. Для того чтобы сформировался EQL, точек у основания должно быть так же минимум две, где каждая следующая вершина (дно) всегда должна быть выше предыдущей. На графике это выглядит следующим образом.

Как можно отметить, ни один из минимумов не ниже предыдущего, а общее их количество равно пяти. Все условия формирования выполнены, значит можно отметить EQL.

Почему EQH и EQL важны для трейдеров

Оценка ликвидности по паттернам EQH и EQL позволяет понять, где находятся стопы большинства участников торгов. Основываясь на этих данных, трейдер может подобрать оптимальные точки для входа на рынок, либо решить, что пока стоит воздержаться от торговли.

Как по EQH и EQL можно определить основные зоны ликвидности

EQH и EQL – равные максимумы и минимумы, являются зонами, где сконцентрировано большое количество стоп приказов. Эти точки выступают границами поддержки и сопротивления, стоп ордера необходимо ставить за их пределами.

Практическое применение EQH и EQL в трейдинге

Разберем основы торговли, отталкиваясь от EQL:

Равные минимумы отображают точки поддержки, которые не удается пробить, соответственно торговать нужно от лонга. Стоп-лосс большинства находится на нижней точке EQH. Лучше пропустить сделку в случае, когда вход в лонг планируется осуществить выше крайней точки EQL. При таких обстоятельствах слишком велика вероятность того, что цену опустят на уровень вашего стопа.

Из стратегий, что работают, основываясь на паттернах EQH и EQL, разберем Stop Hunt, или Охоту за ликвидностью. Основная идея заключается в том, чтобы вытолкнуть мелких трейдеров из базовой позиции. В результате крупные инвесторы могут получить выгоду от дополнительного импульса.

Концепция в целом нацелена на активы, которые будут совершать резкие и неожиданные движения цены. Ее главная миссия — достичь максимально возможной волатильности, поскольку она предоставляет больше торговых возможностей, независимо от того, планируете ли вы открыть длинную позицию или короткую.

Пример охоты за ликвидностью:

Выбранная акция торгуется по $75. Инвесторы считают, что цена в краткосрочной перспективе снизится. Естественно, большинство участников рынка разместят стоп-лосс на уровне $74,99, чтобы спасти свой капитал. Тем временем маркетмейкеры ожидают, что поток трейдеров займет короткие позиции после того, как цена опустится ниже $75. Это заставит стоимость опуститься еще ниже, позволяя китам воспользоваться дальнейшим падением, а порой и занять бычьи позиции, поскольку они полагают, что цена вернется к предыдущему диапазону.

Результатом стратегии является создание более высокой волатильности рынка, что открывает трейдерам больше уникальных возможностей для исполнения ордеров в конкретных рыночных условиях. Для того чтобы самостоятельно использовать данный способ торговли, необходимо иметь весьма внушительный капитал, а также уметь определять оптимальные точки для входа и выхода из сделок. Если вы выбираете нисходящий тренд, вам нужно следует ставить стоп прямо под уровнем сопротивления. Напротив, торговля по восходящему тренду предполагает стоп выше уровня поддержки.

Итоги и рекомендации

Определение EQH и EQL является важной составляющей при торговле, основанной на анализе ликвидности выбранного объекта. Правильное определение паттернов помогает выбрать оптимальные точки для входа на длинные и короткие сделки.

Как и при любом другом способе анализа, прежде чем использовать паттерны EQH/EQL в трейдинге, следует понять принцип их возникновения, а так же отработать стратегию торговли на демо-счете.